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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 1.16% ，个人投资者持有 3.59亿份，占总份额的 98.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 1.16
  • 3.59
  • 98.84
  • 3.63
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 1.27
  • 3.02
  • 98.73
  • 3.06
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 2.22
  • 3.15
  • 97.78
  • 3.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.31
  • 100.00
  • 3.31
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.46
  • 4.54
  • 99.54
  • 4.56
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.45
  • 4.60
  • 99.55
  • 4.63
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.67
  • 3.07
  • 99.33
  • 3.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.97
  • 100.00
  • 2.97
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.48
  • 100.00
  • 3.48
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.37
  • 100.00
  • 4.37
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.59
  • 100.00
  • 5.59
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 7.05
  • 100.00
  • 7.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.49
  • 100.00
  • 8.49
  • 2017-12-31
  • 0.30
  • 3.00
  • 9.70
  • 97.00
  • 10.00
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 4.16
  • 6.91
  • 95.84
  • 7.21

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 报告期末总份额 3.43亿份，比上期增加 -5.56%， 期末净资产 5.71亿元，比上期增加 -4.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.19
  • 0.39
  • 3.43
  • -5.56
  • 5.71
  • 2024-06-30
  • 0.78
  • 0.38
  • 3.63
  • 12.66
  • 5.99
  • 2024-03-31
  • 0.38
  • 0.21
  • 3.23
  • 5.57
  • 5.22
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.19
  • 3.06
  • -1.32
  • 4.68
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.24
  • 3.10
  • -3.84
  • 4.48
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.18
  • 3.22
  • 1.28
  • 4.81
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 3.18
  • -4.04
  • 4.38
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 1.09
  • 3.31
  • -24.09
  • 4.47
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.26
  • 4.37
  • -4.33
  • 5.79
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 0.19
  • 4.56
  • 0.44
  • 5.89
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.22
  • 4.54
  • -1.77
  • 6.27
  • 2021-12-31
  • 1.43
  • 0.19
  • 4.63
  • 36.40
  • 6.78
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 0.15
  • 3.39
  • 9.71
  • 4.90
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.25
  • 3.09
  • 4.20
  • 4.46
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.37
  • 2.97
  • 0.04
  • 4.20
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 0.34
  • 2.97
  • -2.09
  • 4.03
  • 2020-09-30
  • 0.22
  • 0.68
  • 3.03
  • -13.03
  • 3.91
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 0.55
  • 3.48
  • -8.49
  • 4.42
  • 2020-03-31
  • 0.45
  • 1.01
  • 3.81
  • -12.92
  • 4.31
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 0.59
  • 4.37
  • -8.28
  • 5.64
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.95
  • 4.76
  • -14.71
  • 5.95
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.87
  • 5.59
  • -11.54
  • 6.76
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.94
  • 6.31
  • -10.47
  • 7.30
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 1.16
  • 7.05
  • -12.04
  • 7.66
  • 2018-09-30
  • 0.62
  • 1.09
  • 8.02
  • -5.59
  • 9.76
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 1.39
  • 8.49
  • -8.50
  • 9.70
  • 2018-03-31
  • 2.83
  • 3.54
  • 9.28
  • -7.13
  • 9.89
  • 2017-12-31
  • 2.69
  • 1.43
  • 10.00
  • 14.38
  • 11.22
  • 2017-09-30
  • 2.82
  • 1.29
  • 8.74
  • 21.28
  • 9.42
  • 2017-06-30
  • 2.31
  • 0.79
  • 7.21
  • 26.67
  • 7.66
  • 2017-03-31
  • 2.88
  • 0.30
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