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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招旺纯债C 的基金机构持有 22.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 22.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.91
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 92.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 43.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.15
  • 2022-12-31
  • 88.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 88.55
  • 2022-06-30
  • 106.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 106.79
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商招旺纯债C 报告期末总份额 11.19亿份，比上期增加 -51.17%， 期末净资产 11.41亿元，比上期增加 -52.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 11.73
  • 11.19
  • -51.17
  • 11.41
  • 2024-06-30
  • 48.61
  • 25.73
  • 22.91
  • 58,304.52
  • 24.16
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -6.42
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 43.15
  • 0.04
  • -99.90
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.15
  • -0.00
  • 44.53
  • 2023-06-30
  • 19.56
  • 29.76
  • 43.15
  • -19.11
  • 44.38
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 35.21
  • 53.34
  • -39.76
  • 54.25
  • 2022-12-31
  • 2.91
  • 72.59
  • 88.55
  • -44.04
  • 93.94
  • 2022-09-30
  • 67.54
  • 16.10
  • 158.23
  • 48.17
  • 172.96
  • 2022-06-30
  • 107.04
  • 0.60
  • 106.79
  • 30,878.66
  • 120.68
  • 2022-03-31
  • 0.35
  • 0.01
  • 0.34
  • 9,210.35
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.46
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -26.14
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 35.97
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.40
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.31
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.44
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.45
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -32.48
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 210.20
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 6,506.55
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -99.41
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 4,272.94
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 284.09
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.12
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.31
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.17
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.08
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.06
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.00
  • 2017-03-31
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