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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招旺纯债A 的基金机构持有 47.61亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 47.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 1.68
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.68
  • 2022-06-30
  • 2.10
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.10
  • 2021-12-31
  • 3.40
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.40
  • 2021-06-30
  • 4.10
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.10
  • 2020-12-31
  • 4.10
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.11
  • 2020-06-30
  • 4.10
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.11
  • 2019-12-31
  • 5.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.00
  • 2019-06-30
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.00
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

招商招旺纯债A 报告期末总份额 27.61亿份，比上期增加 -42.01%， 期末净资产 28.18亿元，比上期增加 -43.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 20.00
  • 27.61
  • -42.01
  • 28.18
  • 2024-06-30
  • 47.61
  • 0.00
  • 47.61
  • 15,142,326.67
  • 50.24
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.52
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.15
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -98.63
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 1.68
  • 0.03
  • -98.25
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 3.04
  • 1.68
  • -64.38
  • 1.80
  • 2022-09-30
  • 2.62
  • 0.00
  • 4.72
  • 124.59
  • 5.22
  • 2022-06-30
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.10
  • 198,184.62
  • 2.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 3.41
  • 0.00
  • -99.97
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 3.40
  • -17.05
  • 4.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • -0.00
  • 4.79
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • -0.00
  • 4.73
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • -0.01
  • 4.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.11
  • -0.02
  • 4.64
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.11
  • -0.00
  • 4.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.90
  • 4.11
  • -17.96
  • 4.59
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.57
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.00
  • -0.01
  • 5.48
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.03
  • 5.42
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.00
  • -0.06
  • 5.34
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.05
  • 5.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.02
  • 5.21
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.22
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.18
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
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