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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚景瑞债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中信保诚景瑞债券C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 301.05%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 303.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.23
  • 0.11
  • 0.15
  • 301.05
  • 0.16
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.04
  • 439.11
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2,463.18
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.21
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.38
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.02
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -16.85
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -61.75
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.00
  • -97.63
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.03
  • 124.43
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.01
  • 6,957.33
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -59.75
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 154.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -78.66
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 373.05
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.78
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.37
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 4.38
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 4.38
  • 0.00
  • 4.38
  • 202,591.70
  • 4.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 107.79
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 167.03
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.63
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -55.70
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.13
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -56.60
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 125.42
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -21.24
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.79
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.60
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -43.92
  • 0.00
  • 2017-03-31
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