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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚景瑞债券A 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 95.19% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 4.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 95.19
  • 0.02
  • 4.81
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 5.63
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.63
  • 2023-06-30
  • 5.32
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.32
  • 2022-12-31
  • 5.32
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.32
  • 2022-06-30
  • 5.32
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.32
  • 2021-12-31
  • 5.32
  • 99.81
  • 0.01
  • 0.19
  • 5.33
  • 2021-06-30
  • 5.32
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.32
  • 2020-12-31
  • 5.32
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.32
  • 2020-06-30
  • 5.32
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.32
  • 2019-12-31
  • 3.50
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.50
  • 2019-06-30
  • 3.50
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.50
  • 2018-12-31
  • 3.50
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.50
  • 2018-06-30
  • 3.50
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.50
  • 2017-12-31
  • 3.50
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.50
  • 2017-06-30
  • 3.50
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.50

中信保诚景瑞债券A 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 91.80%， 期末净资产 0.65亿元，比上期增加 93.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.63
  • 91.80
  • 0.65
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.33
  • 3.33
  • 0.34
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 5.32
  • 0.32
  • -94.39
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 0.00
  • 5.63
  • 5.84
  • 5.66
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • 0.00
  • 5.78
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • 0.00
  • 5.77
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • -0.00
  • 5.72
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • 0.00
  • 5.70
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • 0.00
  • 5.69
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • 0.00
  • 5.66
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.32
  • -0.17
  • 5.62
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.33
  • -0.00
  • 5.59
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.33
  • 0.17
  • 5.55
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • -0.00
  • 5.50
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • -0.01
  • 5.46
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • -0.01
  • 5.41
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.32
  • -0.01
  • 5.37
  • 2020-06-30
  • 5.32
  • 4.45
  • 5.32
  • 19.56
  • 5.37
  • 2020-03-31
  • 0.95
  • 0.00
  • 4.45
  • 27.11
  • 4.71
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.71
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.67
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.01
  • 3.62
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.05
  • 3.70
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.04
  • 3.79
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.01
  • 3.73
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.67
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.00
  • 3.58
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.02
  • 3.62
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.01
  • 3.58
  • 2017-03-31
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