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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方卓元债券A 的基金机构持有 31.77亿份，占总份额的 84.21% ，个人投资者持有 5.96亿份，占总份额的 15.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 31.77
  • 84.21
  • 5.96
  • 15.79
  • 37.73
  • 2023-12-31
  • 23.28
  • 98.77
  • 0.29
  • 1.23
  • 23.57
  • 2023-06-30
  • 20.43
  • 98.95
  • 0.22
  • 1.05
  • 20.65
  • 2022-12-31
  • 4.31
  • 97.93
  • 0.09
  • 2.07
  • 4.41
  • 2022-06-30
  • 5.86
  • 98.77
  • 0.07
  • 1.23
  • 5.93
  • 2021-12-31
  • 4.61
  • 98.20
  • 0.08
  • 1.80
  • 4.69
  • 2021-06-30
  • 15.38
  • 99.14
  • 0.13
  • 0.86
  • 15.51
  • 2020-12-31
  • 12.67
  • 99.45
  • 0.07
  • 0.55
  • 12.74
  • 2020-06-30
  • 3.93
  • 99.14
  • 0.03
  • 0.86
  • 3.96
  • 2019-12-31
  • 4.98
  • 98.81
  • 0.06
  • 1.19
  • 5.04
  • 2019-06-30
  • 7.01
  • 99.22
  • 0.06
  • 0.78
  • 7.06
  • 2018-12-31
  • 1.95
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 2.21
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.21
  • 2017-12-31
  • 2.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

南方卓元债券A 报告期末总份额 32.26亿份，比上期增加 -14.51%， 期末净资产 34.57亿元，比上期增加 -14.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.80
  • 11.27
  • 32.26
  • -14.51
  • 34.57
  • 2024-06-30
  • 14.57
  • 5.30
  • 37.73
  • 32.55
  • 40.52
  • 2024-03-31
  • 5.70
  • 0.81
  • 28.47
  • 20.77
  • 30.33
  • 2023-12-31
  • 4.36
  • 4.92
  • 23.57
  • -2.32
  • 24.49
  • 2023-09-30
  • 4.08
  • 0.60
  • 24.13
  • 16.84
  • 26.32
  • 2023-06-30
  • 14.94
  • 0.81
  • 20.65
  • 216.78
  • 23.68
  • 2023-03-31
  • 2.79
  • 0.67
  • 6.52
  • 47.97
  • 7.83
  • 2022-12-31
  • 1.06
  • 3.30
  • 4.41
  • -33.62
  • 5.22
  • 2022-09-30
  • 3.14
  • 2.44
  • 6.64
  • 11.89
  • 7.94
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 0.19
  • 5.93
  • -0.14
  • 7.09
  • 2022-03-31
  • 2.66
  • 1.42
  • 5.94
  • 26.61
  • 6.97
  • 2021-12-31
  • 0.99
  • 5.05
  • 4.69
  • -46.39
  • 5.55
  • 2021-09-30
  • 0.51
  • 7.27
  • 8.75
  • -43.58
  • 10.10
  • 2021-06-30
  • 2.42
  • 2.20
  • 15.51
  • 1.43
  • 17.98
  • 2021-03-31
  • 5.29
  • 2.74
  • 15.29
  • 20.04
  • 18.24
  • 2020-12-31
  • 6.56
  • 0.02
  • 12.74
  • 105.30
  • 15.05
  • 2020-09-30
  • 2.98
  • 0.73
  • 6.21
  • 56.64
  • 7.14
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 1.34
  • 3.96
  • -21.11
  • 4.59
  • 2020-03-31
  • 0.89
  • 0.91
  • 5.02
  • -0.34
  • 5.64
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 1.72
  • 5.04
  • -19.70
  • 5.68
  • 2019-09-30
  • 0.44
  • 1.22
  • 6.27
  • -11.16
  • 6.91
  • 2019-06-30
  • 2.71
  • 0.18
  • 7.06
  • 55.63
  • 7.97
  • 2019-03-31
  • 2.71
  • 0.12
  • 4.54
  • 132.62
  • 5.12
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 1.95
  • 0.04
  • 2.12
  • 2018-09-30
  • 0.31
  • 0.57
  • 1.95
  • -11.64
  • 2.08
  • 2018-06-30
  • 0.63
  • 0.10
  • 2.21
  • 31.80
  • 2.32
  • 2018-03-31
  • 1.67
  • 2.03
  • 1.67
  • -17.52
  • 1.77
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.97
  • 2.03
  • -59.40
  • 2.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.17
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 2017-03-31
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