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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通美元债QDII(美元)份额 的基金机构持有 1.80亿份，占总份额的 57.37% ，个人投资者持有 1.34亿份，占总份额的 42.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.80
  • 57.37
  • 1.34
  • 42.63
  • 3.13
  • 2023-12-31
  • 1.30
  • 79.22
  • 0.34
  • 20.78
  • 1.64
  • 2023-06-30
  • 1.31
  • 81.47
  • 0.30
  • 18.53
  • 1.61
  • 2022-12-31
  • 1.17
  • 79.33
  • 0.31
  • 20.67
  • 1.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.40
  • 99.50
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 30.62
  • 0.26
  • 69.38
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 4.95
  • 0.21
  • 95.05
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 4.02
  • 0.27
  • 95.98
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 36.57
  • 0.35
  • 63.43
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 8.60
  • 1.04
  • 91.40
  • 1.14
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 7.43
  • 1.20
  • 92.57
  • 1.29
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 5.21
  • 1.74
  • 94.79
  • 1.84
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 5.61
  • 2.42
  • 94.39
  • 2.56

海富通美元债QDII(美元)份额 报告期末总份额 8.31亿份，比上期增加 165.34%， 期末净资产 7.82亿元，比上期增加 166.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.23
  • 0.05
  • 8.31
  • 165.34
  • 7.82
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 0.18
  • 3.13
  • 10.86
  • 2.94
  • 2024-03-31
  • 1.54
  • 0.35
  • 2.83
  • 72.59
  • 2.65
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 1.64
  • 2.14
  • 1.56
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.60
  • -0.53
  • 1.50
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.61
  • -0.48
  • 1.53
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 0.13
  • 1.62
  • 9.44
  • 1.54
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 1.48
  • 3.15
  • 1.40
  • 2022-09-30
  • 1.11
  • 0.08
  • 1.43
  • 255.86
  • 1.35
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 0.07
  • 0.40
  • 42.32
  • 0.37
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.28
  • -23.15
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.02
  • 0.37
  • 69.31
  • 0.35
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • -3.57
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.29
  • 0.23
  • -15.47
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.22
  • 0.27
  • -4.04
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.29
  • 0.28
  • -23.36
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.36
  • -34.47
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.55
  • -9.54
  • 0.60
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.12
  • 0.61
  • 14.79
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.53
  • -18.80
  • 0.58
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.22
  • 0.66
  • -18.54
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.81
  • -16.65
  • 0.84
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.97
  • -15.26
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.14
  • -5.39
  • 1.14
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 1.21
  • -6.62
  • 1.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.29
  • -14.18
  • 1.23
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.51
  • -17.99
  • 1.39
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.84
  • -17.63
  • 1.78
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 2.23
  • -12.84
  • 2.19
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 2.56
  • -5.17
  • 2.53
  • 2017-03-31
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