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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞享利混合C 的基金机构持有 1.38亿份，占总份额的 71.20% ，个人投资者持有 0.56亿份，占总份额的 28.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.38
  • 71.20
  • 0.56
  • 28.80
  • 1.94
  • 2023-12-31
  • 1.89
  • 83.90
  • 0.36
  • 16.10
  • 2.26
  • 2023-06-30
  • 3.80
  • 89.82
  • 0.43
  • 10.18
  • 4.23
  • 2022-12-31
  • 5.13
  • 96.45
  • 0.19
  • 3.55
  • 5.31
  • 2022-06-30
  • 3.76
  • 96.72
  • 0.13
  • 3.28
  • 3.89
  • 2021-12-31
  • 2.34
  • 95.87
  • 0.10
  • 4.13
  • 2.44
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 80.59
  • 0.01
  • 19.41
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华泰柏瑞享利混合C 报告期末总份额 1.50亿份，比上期增加 -22.62%， 期末净资产 2.25亿元，比上期增加 -20.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.24
  • 0.68
  • 1.50
  • -22.62
  • 2.25
  • 2024-06-30
  • 1.02
  • 0.79
  • 1.94
  • 13.95
  • 2.82
  • 2024-03-31
  • 0.22
  • 0.77
  • 1.70
  • -24.39
  • 2.46
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 1.61
  • 2.26
  • -36.74
  • 3.15
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 1.18
  • 3.56
  • -15.83
  • 5.00
  • 2023-06-30
  • 0.83
  • 1.40
  • 4.23
  • -11.86
  • 5.89
  • 2023-03-31
  • 1.69
  • 2.20
  • 4.80
  • -9.60
  • 6.64
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 0.92
  • 5.31
  • -7.87
  • 7.14
  • 2022-09-30
  • 2.11
  • 0.22
  • 5.77
  • 48.46
  • 7.77
  • 2022-06-30
  • 0.91
  • 0.62
  • 3.89
  • 8.13
  • 5.14
  • 2022-03-31
  • 1.19
  • 0.04
  • 3.59
  • 47.05
  • 4.65
  • 2021-12-31
  • 0.71
  • 0.79
  • 2.44
  • -3.16
  • 3.33
  • 2021-09-30
  • 3.26
  • 0.75
  • 2.52
  • 12,507.71
  • 3.36
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.02
  • -61.27
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.05
  • 269.53
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -14.48
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.02
  • 539.25
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -73.33
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -64.01
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.03
  • -67.89
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.08
  • 7,148.19
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.95
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.08
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.79
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 465.42
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.67
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -99.55
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 1,300.09
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3,820.17
  • 0.00
  • 2017-03-31
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