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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

建信稳定鑫利债券A 的基金机构持有 1.81亿份，占总份额的 99.41% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.81
  • 99.41
  • 0.01
  • 0.59
  • 1.82
  • 2024-12-31
  • 1.91
  • 99.12
  • 0.02
  • 0.88
  • 1.93
  • 2024-06-30
  • 1.91
  • 99.60
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.92
  • 2023-12-31
  • 1.92
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.92
  • 2023-06-30
  • 3.36
  • 99.33
  • 0.02
  • 0.67
  • 3.38
  • 2022-12-31
  • 14.66
  • 99.86
  • 0.02
  • 0.14
  • 14.68
  • 2022-06-30
  • 23.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.51
  • 2021-12-31
  • 38.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.37
  • 2021-06-30
  • 12.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.34
  • 2020-12-31
  • 22.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.02
  • 2020-06-30
  • 23.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.91
  • 2019-12-31
  • 22.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.37
  • 2019-06-30
  • 46.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.12
  • 2018-12-31
  • 32.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.75
  • 2018-06-30
  • 3.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.43
  • 2017-12-31
  • 3.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 2017-06-30
  • 3.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00

建信稳定鑫利债券A 报告期末总份额 1.83亿份，比上期增加 0.92%， 期末净资产 2.04亿元，比上期增加 1.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.83
  • 0.92
  • 2.04
  • 2025-06-30
  • 1.81
  • 1.91
  • 1.82
  • -5.34
  • 2.01
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.92
  • -0.33
  • 2.12
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.93
  • 0.48
  • 2.14
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • -0.03
  • 2.07
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.92
  • -0.12
  • 2.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.02
  • 2.05
  • 2023-12-31
  • 1.93
  • 0.03
  • 1.92
  • 9,642.84
  • 2.02
  • 2023-09-30
  • 0.42
  • 3.78
  • 0.02
  • -99.42
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 3.11
  • 3.38
  • -46.16
  • 3.51
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 8.87
  • 6.29
  • -57.17
  • 6.45
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 6.56
  • 14.68
  • -30.82
  • 15.42
  • 2022-09-30
  • 1.94
  • 4.23
  • 21.22
  • -9.75
  • 22.25
  • 2022-06-30
  • 10.10
  • 16.69
  • 23.51
  • -21.91
  • 24.43
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 8.26
  • 30.11
  • -21.54
  • 31.94
  • 2021-12-31
  • 12.25
  • 37.48
  • 38.37
  • -39.67
  • 40.47
  • 2021-09-30
  • 52.33
  • 1.07
  • 63.60
  • 415.32
  • 69.63
  • 2021-06-30
  • 2.22
  • 3.59
  • 12.34
  • -10.05
  • 13.94
  • 2021-03-31
  • 2.74
  • 11.04
  • 13.72
  • -37.69
  • 15.30
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 1.91
  • 22.02
  • -7.86
  • 24.45
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 23.90
  • -0.03
  • 26.16
  • 2020-06-30
  • 0.90
  • 1.86
  • 23.91
  • -3.88
  • 26.28
  • 2020-03-31
  • 2.75
  • 0.24
  • 24.87
  • 11.19
  • 27.39
  • 2019-12-31
  • 1.83
  • 14.45
  • 22.37
  • -36.07
  • 24.43
  • 2019-09-30
  • 9.42
  • 20.56
  • 34.99
  • -24.14
  • 37.89
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.90
  • 46.12
  • -1.81
  • 50.15
  • 2019-03-31
  • 14.59
  • 0.37
  • 46.97
  • 43.40
  • 52.47
  • 2018-12-31
  • 32.38
  • 0.38
  • 32.75
  • 4,286.60
  • 36.28
  • 2018-09-30
  • 0.56
  • 3.25
  • 0.75
  • -78.25
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.43
  • 0.00
  • 3.43
  • 14.45
  • 3.65
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 2017-03-31
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