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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海联合国民健康混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.58
  • 74.90
  • 0.19
  • 25.10
  • 0.77
  • 2023-06-30
  • 0.73
  • 78.49
  • 0.20
  • 21.51
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 85.05
  • 0.22
  • 14.95
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 1.19
  • 84.25
  • 0.22
  • 15.75
  • 1.41
  • 2021-12-31
  • 1.19
  • 84.08
  • 0.23
  • 15.92
  • 1.42
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 66.91
  • 0.16
  • 33.09
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 62.00
  • 0.16
  • 38.00
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 51.37
  • 0.25
  • 48.63
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 94.51
  • 0.03
  • 5.49
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 94.97
  • 0.03
  • 5.03
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 94.48
  • 0.03
  • 5.52
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 94.73
  • 0.03
  • 5.27
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 92.11
  • 0.04
  • 7.89
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.49
  • 90.52
  • 0.05
  • 9.48
  • 0.55

前海联合国民健康混合A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -6.35%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 6.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -6.35
  • 0.19
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -6.12
  • 0.18
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 0.18
  • -76.94
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.77
  • -16.90
  • 1.02
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.93
  • -0.24
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.93
  • -0.08
  • 1.27
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.56
  • 0.93
  • -36.76
  • 1.39
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 1.47
  • 3.65
  • 2.26
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 1.42
  • 0.26
  • 2.10
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.41
  • -0.17
  • 2.49
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.42
  • -0.02
  • 2.33
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 1.42
  • 0.42
  • 2.76
  • 2021-09-30
  • 1.02
  • 0.11
  • 1.41
  • 186.07
  • 2.94
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.49
  • -3.61
  • 1.23
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.17
  • 0.51
  • 20.13
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.43
  • -10.86
  • 0.92
  • 2020-09-30
  • 0.33
  • 0.36
  • 0.48
  • -7.06
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.70
  • 0.23
  • 0.51
  • 971.77
  • 0.91
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.52
  • 0.05
  • -90.81
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • 0.68
  • 0.59
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.19
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.16
  • 0.50
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.35
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.46
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.20
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.52
  • -2.05
  • 0.57
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • -0.73
  • 0.59
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.54
  • 0.46
  • 0.56
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.53
  • -2.17
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.55
  • -4.16
  • 0.57
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.53
  • 0.57
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  • 0.58

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