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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康沪港深价值优选混合 的基金机构持有 0.47亿份，占总份额的 57.70% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 42.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.47
  • 57.70
  • 0.34
  • 42.30
  • 0.81
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 56.16
  • 0.36
  • 43.84
  • 0.83
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 59.11
  • 0.38
  • 40.89
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 57.82
  • 0.40
  • 42.18
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.78
  • 65.50
  • 0.41
  • 34.50
  • 1.19
  • 2021-12-31
  • 0.96
  • 65.70
  • 0.50
  • 34.30
  • 1.46
  • 2021-06-30
  • 0.92
  • 61.53
  • 0.58
  • 38.47
  • 1.50
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 70.83
  • 0.24
  • 29.17
  • 0.83
  • 2020-06-30
  • 0.59
  • 69.77
  • 0.25
  • 30.23
  • 0.84
  • 2019-12-31
  • 0.59
  • 62.65
  • 0.35
  • 37.35
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.51
  • 50.09
  • 0.51
  • 49.91
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 0.51
  • 45.62
  • 0.61
  • 54.38
  • 1.12
  • 2018-06-30
  • 0.57
  • 46.23
  • 0.66
  • 53.77
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 0.38
  • 36.81
  • 0.66
  • 63.19
  • 1.04
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 24.35
  • 0.80
  • 75.65
  • 1.06

泰康沪港深价值优选混合 报告期末总份额 0.80亿份，比上期增加 -0.63%， 期末净资产 1.01亿元，比上期增加 3.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.80
  • -0.63
  • 1.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.81
  • -0.73
  • 0.98
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.81
  • -2.29
  • 0.92
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.83
  • -10.59
  • 0.94
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.93
  • -0.46
  • 1.15
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.93
  • -1.95
  • 1.24
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.95
  • -0.26
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.96
  • -0.07
  • 1.31
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.96
  • -19.47
  • 1.26
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.19
  • -7.75
  • 1.87
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.29
  • -11.56
  • 1.80
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.46
  • -2.20
  • 2.62
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 1.49
  • -0.56
  • 2.88
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.09
  • 1.50
  • 9.19
  • 3.08
  • 2021-03-31
  • 0.60
  • 0.06
  • 1.37
  • 65.46
  • 2.64
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.83
  • 1.46
  • 1.54
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.82
  • -2.92
  • 1.30
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.84
  • -4.21
  • 1.24
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.88
  • -6.59
  • 1.06
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.94
  • 1.35
  • 1.19
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.93
  • -8.83
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.02
  • -5.32
  • 1.13
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.07
  • -3.81
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.12
  • -5.03
  • 1.05
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.18
  • -4.18
  • 1.23
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 1.23
  • -1.80
  • 1.39
  • 2018-03-31
  • 0.46
  • 0.25
  • 1.25
  • 20.43
  • 1.47
  • 2017-12-31
  • 0.52
  • 0.26
  • 1.04
  • 32.30
  • 1.26
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.41
  • 0.78
  • -26.07
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.54
  • 1.06
  • -32.24
  • 1.12
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.74
  • 1.57
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  • 1.60

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