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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成惠利纯债债券A 的基金机构持有 19.83亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.83
  • 2023-12-31
  • 19.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.83
  • 2023-06-30
  • 14.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 2022-12-31
  • 14.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 2022-06-30
  • 14.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.98
  • 2021-12-31
  • 14.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 2021-06-30
  • 14.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.98
  • 2020-12-31
  • 14.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 2020-06-30
  • 14.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.98
  • 2019-12-31
  • 14.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.98
  • 2019-06-30
  • 14.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 2018-12-31
  • 14.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 2018-06-30
  • 14.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 2017-12-31
  • 14.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 2017-06-30
  • 14.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98

大成惠利纯债债券A 报告期末总份额 19.83亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.00亿元，比上期增加 -0.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.83
  • 0.00
  • 20.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.83
  • 0.00
  • 20.13
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.83
  • 0.00
  • 20.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.83
  • 0.00
  • 20.02
  • 2023-09-30
  • 25.29
  • 20.43
  • 19.83
  • 32.43
  • 20.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
  • 16.22
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
  • 16.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
  • 15.81
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
  • 15.91
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
  • 15.74
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
  • 15.56
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
  • 15.54
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
  • 15.76
  • 2021-06-30
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  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.01
  • 15.48
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
  • 15.61
  • 2020-06-30
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  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
  • 15.62
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
  • 15.57
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
  • 15.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
  • 15.62
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
  • 15.45
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
  • 15.35
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
  • 15.13
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • 0.00
  • 15.71
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
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  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
  • 15.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
  • 14.99
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.98
  • -0.00
  • 15.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2017-03-31
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