- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招琪纯债A 的基金机构持有 75.52亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2023-12-31
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2023-06-30
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2022-12-31
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2022-06-30
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2021-12-31
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2021-06-30
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2020-12-31
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2020-06-30
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2019-12-31
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2019-06-30
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2018-12-31
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2018-06-30
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2017-12-31
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 2017-06-30
- 75.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.52
招商招琪纯债A 报告期末总份额 75.52亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 79.73亿元，比上期增加 0.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 79.73
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 79.45
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 78.66
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 77.91
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 77.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 76.89
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 76.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 78.71
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 80.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 78.97
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 77.46
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 77.56
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 76.58
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 75.76
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 79.30
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 78.56
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 81.91
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 83.86
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 86.70
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 85.33
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 84.51
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 83.51
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 82.88
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- 0.00
- 81.88
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 80.72
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 79.09
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 77.97
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 76.76
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 76.57
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.52
- -0.00
- 75.91
- 2017-03-31
- 73.52
- 0.00
- 75.52
- --
- 75.82