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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招丰纯债A 的基金机构持有 10.37亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.37
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.37
  • 2023-12-31
  • 10.37
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 10.37
  • 2023-06-30
  • 10.37
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 10.37
  • 2022-12-31
  • 11.37
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 11.38
  • 2022-06-30
  • 14.07
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 14.08
  • 2021-12-31
  • 17.07
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 17.08
  • 2021-06-30
  • 17.07
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.08
  • 2020-12-31
  • 17.10
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.10
  • 2020-06-30
  • 17.10
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.10
  • 2019-12-31
  • 16.88
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 16.88
  • 2019-06-30
  • 14.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • 2018-12-31
  • 14.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • 2018-06-30
  • 14.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • 2017-12-31
  • 14.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • 2017-06-30
  • 14.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96

招商招丰纯债A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -99.02%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -99.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 10.27
  • 0.10
  • -99.02
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.37
  • -0.00
  • 10.43
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.37
  • -0.01
  • 10.74
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.37
  • -0.01
  • 10.67
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.37
  • -0.01
  • 10.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 10.37
  • -8.79
  • 10.57
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.37
  • -0.01
  • 11.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.38
  • -0.01
  • 11.34
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 2.70
  • 11.38
  • -19.18
  • 11.72
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 14.08
  • -17.56
  • 14.34
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.08
  • 0.00
  • 17.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.08
  • -0.00
  • 17.74
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.08
  • 0.00
  • 17.51
  • 2021-06-30
  • 17.07
  • 17.10
  • 17.08
  • -0.16
  • 17.31
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.10
  • -0.00
  • 18.49
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.10
  • 0.01
  • 18.30
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.10
  • 0.01
  • 18.53
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.00
  • 17.10
  • 1.32
  • 18.50
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.88
  • -0.00
  • 18.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.88
  • 0.01
  • 17.94
  • 2019-09-30
  • 1.91
  • 0.00
  • 16.88
  • 12.79
  • 17.77
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • -0.00
  • 15.55
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • -0.00
  • 15.57
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • 0.00
  • 15.38
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • -0.00
  • 15.75
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • -0.00
  • 15.44
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • -0.00
  • 15.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • -0.00
  • 14.99
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • -0.00
  • 15.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • -0.00
  • 15.07
  • 2017-03-31
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  • 0.00
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