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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

平安惠利纯债 的基金机构持有 4.98亿份,占总份额的 99.96% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 4.98
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.99
  • 2020-06-30
  • 5.16
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 5.16
  • 2019-12-31
  • 5.16
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.16
  • 2019-06-30
  • 5.16
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.16
  • 2018-12-31
  • 4.98
  • 99.87
  • 0.01
  • 0.13
  • 4.99
  • 2018-06-30
  • 4.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.98
  • 2017-12-31
  • 4.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.98
  • 2017-06-30
  • 4.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.98

平安惠利纯债 报告期末总份额 4.99亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 5.61亿元,比上期增加 0.93%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.61
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.01
  • 5.56
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 4.99
  • -3.47
  • 5.74
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.02
  • 5.90
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.89
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.00
  • 5.99
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 0.02
  • 5.91
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 5.16
  • 3.57
  • 5.81
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.98
  • -0.10
  • 5.57
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.99
  • 0.12
  • 5.49
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 0.00
  • 5.25
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.06
  • 2017-03-31
  • 2.98
  • 0.00
  • 4.98
  • --
  • 5.03

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