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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时安诚3个月定开债A 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 99.60% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 99.60
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 4.94
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.94
  • 2023-06-30
  • 4.94
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.94
  • 2022-12-31
  • 4.94
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.94
  • 2022-06-30
  • 4.94
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.94
  • 2021-12-31
  • 4.94
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.94
  • 2021-06-30
  • 4.94
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.94
  • 2020-12-31
  • 4.94
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.94
  • 2020-06-30
  • 4.94
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 4.94
  • 2019-12-31
  • 4.94
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.94
  • 2019-06-30
  • 4.94
  • 99.81
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.95
  • 2018-12-31
  • 4.94
  • 99.67
  • 0.02
  • 0.33
  • 4.95
  • 2018-06-30
  • 4.94
  • 99.67
  • 0.02
  • 0.33
  • 4.95
  • 2017-12-31
  • 10.00
  • 96.86
  • 0.32
  • 3.14
  • 10.33
  • 2017-06-30
  • 10.00
  • 96.86
  • 0.32
  • 3.14
  • 10.33

博时安诚3个月定开债A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -98.68%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -98.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.01
  • -98.68
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 4.44
  • 0.50
  • -89.83
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • 0.00
  • 5.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.00
  • 5.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.01
  • 5.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.00
  • 5.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.00
  • 4.99
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.00
  • 4.96
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • 0.00
  • 5.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.00
  • 5.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • 0.01
  • 5.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • 0.00
  • 5.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • 0.00
  • 5.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.01
  • 5.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.00
  • 5.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.00
  • 4.96
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.04
  • 4.91
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.07
  • 4.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.00
  • 5.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.02
  • 5.12
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.01
  • 5.32
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • -0.06
  • 5.28
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • -0.08
  • 5.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • -0.00
  • 5.20
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.14
  • 2018-06-30
  • 4.94
  • 10.31
  • 4.95
  • -52.05
  • 5.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.33
  • 0.00
  • 10.42
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.33
  • 0.00
  • 10.27
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.33
  • 0.00
  • 10.40
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.33
  • 0.00
  • 10.34
  • 2017-03-31
  • 0.00
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