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基金走势

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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
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  • 增长率(%)

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 0.0314元
  • 9
  • 2017-11-29

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2017-11-27
  • 2017-11-28
  • 2017-11-28
  • 0.0021元
  • 2017-11-29
  • 2017-10-26
  • 2017-10-27
  • 2017-10-27
  • 0.0031元
  • 2017-10-30
  • 2017-09-27
  • 2017-09-28
  • 2017-09-28
  • 0.0027元
  • 2017-09-29
  • 2017-08-28
  • 2017-08-29
  • 2017-08-29
  • 0.0034元
  • 2017-08-30
  • 2017-07-26
  • 2017-07-27
  • 2017-07-27
  • 0.0040元
  • 2017-07-28
  • 2017-06-28
  • 2017-06-28
  • 2017-06-28
  • 0.0034元
  • 2017-06-29
  • 2017-05-24
  • 2017-05-25
  • 2017-05-25
  • 0.0021元
  • 2017-05-26
  • 2017-04-24
  • 2017-04-25
  • 2017-04-25
  • 0.0038元
  • 2017-04-26
  • 2017-03-21
  • 2017-03-22
  • 2017-03-22
  • 0.0068元
  • 2017-03-23

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分前净值
  • 拆分后净值
  • 暂无数据

分红公告

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