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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商惠裕纯债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.11% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 99.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.05
  • 99.89
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.06
  • 99.91
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.08
  • 99.94
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 3.94
  • 0.12
  • 96.07
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 9.28
  • 99.23
  • 0.07
  • 0.77
  • 9.35
  • 2021-12-31
  • 12.28
  • 99.86
  • 0.02
  • 0.14
  • 12.30
  • 2021-06-30
  • 12.28
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.28
  • 2020-12-31
  • 12.28
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.28
  • 2020-06-30
  • 12.28
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.28
  • 2019-12-31
  • 15.28
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.28
  • 2019-06-30
  • 15.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • 2018-12-31
  • 15.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • 2018-06-30
  • 15.28
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.28
  • 2017-12-31
  • 15.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • 2017-06-30
  • 15.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28

浙商惠裕纯债A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -23.75%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -22.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.03
  • -23.75
  • 0.03
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -4.95
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -7.14
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -15.65
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • 12.40
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.05
  • -34.39
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.08
  • -32.75
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.12
  • -4.30
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.12
  • -30.76
  • 0.13
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 9.30
  • 0.18
  • -98.07
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 3.02
  • 9.35
  • -24.04
  • 9.57
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 12.31
  • 0.12
  • 12.41
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 12.30
  • 0.06
  • 12.33
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 12.29
  • 0.07
  • 13.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.28
  • 0.00
  • 13.71
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.28
  • -0.00
  • 13.53
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.28
  • -0.00
  • 13.41
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.28
  • -0.00
  • 13.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 12.28
  • -19.63
  • 13.17
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.29
  • 0.00
  • 16.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • 0.00
  • 16.16
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • 0.00
  • 15.98
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • 0.00
  • 15.76
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • 0.00
  • 15.63
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • 0.00
  • 15.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • -0.00
  • 15.78
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • 0.00
  • 15.45
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • -0.00
  • 15.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • -0.00
  • 15.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • -0.00
  • 14.98
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.28
  • -0.00
  • 14.93
  • 2017-03-31
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