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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利沪深300指数C 的基金机构持有 1.10亿份，占总份额的 89.60% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 10.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.10
  • 89.60
  • 0.13
  • 10.40
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 33.44
  • 0.12
  • 66.56
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 49.82
  • 0.07
  • 50.18
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 52.91
  • 0.07
  • 47.09
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 53.00
  • 0.06
  • 47.00
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 64.78
  • 0.07
  • 35.22
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 72.57
  • 0.22
  • 27.43
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.73
  • 80.16
  • 0.18
  • 19.84
  • 0.91
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 84.57
  • 0.06
  • 15.43
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 77.55
  • 0.04
  • 22.45
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.03
  • 99.55
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

宏利沪深300指数C 报告期末总份额 2.65亿份，比上期增加 116.34%， 期末净资产 4.53亿元，比上期增加 124.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.40
  • 0.97
  • 2.65
  • 116.34
  • 4.53
  • 2024-06-30
  • 1.12
  • 0.02
  • 1.22
  • 879.92
  • 2.02
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 0.12
  • -32.97
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.19
  • 10.10
  • 0.31
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.10
  • 0.17
  • 18.14
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.14
  • -2.56
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.53
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -2.95
  • 0.27
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.15
  • 9.08
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.81
  • 0.29
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.13
  • -35.29
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.64
  • 0.21
  • -74.84
  • 0.48
  • 2021-09-30
  • 0.40
  • 0.39
  • 0.82
  • 1.53
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.80
  • -1.10
  • 1.99
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.23
  • 0.81
  • -10.43
  • 1.88
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 0.28
  • 0.91
  • 5.05
  • 2.11
  • 2020-09-30
  • 0.80
  • 0.32
  • 0.86
  • 123.38
  • 1.76
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 0.06
  • 0.39
  • 480.35
  • 0.69
  • 2020-03-31
  • 0.25
  • 0.35
  • 0.07
  • -59.43
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.16
  • -31.37
  • 0.27
  • 2019-09-30
  • 0.82
  • 0.61
  • 0.24
  • 724.43
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.03
  • 228.83
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -24.61
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -43.76
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 95.31
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.01
  • -82.56
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.06
  • 715.26
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 18.81
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 55.04
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 407.26
  • 0.01
  • 2017-03-31
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