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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东兴兴利债券A 的基金机构持有 1.61亿份，占总份额的 20.76% ，个人投资者持有 6.15亿份，占总份额的 79.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.61
  • 20.76
  • 6.15
  • 79.24
  • 7.76
  • 2023-12-31
  • 12.53
  • 63.05
  • 7.35
  • 36.95
  • 19.88
  • 2023-06-30
  • 9.07
  • 56.30
  • 7.04
  • 43.70
  • 16.12
  • 2022-12-31
  • 10.30
  • 69.14
  • 4.60
  • 30.86
  • 14.90
  • 2022-06-30
  • 6.28
  • 40.01
  • 9.41
  • 59.99
  • 15.69
  • 2021-12-31
  • 1.16
  • 50.28
  • 1.15
  • 49.72
  • 2.31
  • 2021-06-30
  • 1.72
  • 72.91
  • 0.64
  • 27.09
  • 2.36
  • 2020-12-31
  • 1.05
  • 63.48
  • 0.60
  • 36.52
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 1.74
  • 82.59
  • 0.37
  • 17.41
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 1.93
  • 97.85
  • 0.04
  • 2.15
  • 1.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • 99.99
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 6.65
  • 0.48
  • 93.35
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97

东兴兴利债券A 报告期末总份额 6.24亿份，比上期增加 -19.61%， 期末净资产 6.93亿元，比上期增加 -19.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.49
  • 8.01
  • 6.24
  • -19.61
  • 6.93
  • 2024-06-30
  • 0.99
  • 4.56
  • 7.76
  • -31.49
  • 8.61
  • 2024-03-31
  • 2.82
  • 11.37
  • 11.33
  • -43.03
  • 12.49
  • 2023-12-31
  • 8.90
  • 3.49
  • 19.88
  • 37.34
  • 21.80
  • 2023-09-30
  • 1.45
  • 3.10
  • 14.48
  • -10.19
  • 15.74
  • 2023-06-30
  • 4.75
  • 5.44
  • 16.12
  • -4.12
  • 17.33
  • 2023-03-31
  • 4.81
  • 2.90
  • 16.81
  • 12.81
  • 17.91
  • 2022-12-31
  • 3.93
  • 15.20
  • 14.90
  • -43.06
  • 15.65
  • 2022-09-30
  • 15.30
  • 4.82
  • 26.18
  • 66.80
  • 28.06
  • 2022-06-30
  • 13.08
  • 2.98
  • 15.69
  • 180.79
  • 16.69
  • 2022-03-31
  • 4.81
  • 1.53
  • 5.59
  • 141.58
  • 5.87
  • 2021-12-31
  • 2.59
  • 1.73
  • 2.31
  • 58.14
  • 2.40
  • 2021-09-30
  • 1.25
  • 2.14
  • 1.46
  • -37.94
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 0.77
  • 0.65
  • 2.36
  • 5.43
  • 2.41
  • 2021-03-31
  • 0.79
  • 0.20
  • 2.24
  • 35.54
  • 2.40
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 0.70
  • 1.65
  • -8.29
  • 1.75
  • 2020-09-30
  • 0.40
  • 0.70
  • 1.80
  • -14.58
  • 1.99
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 1.26
  • 2.11
  • -26.81
  • 2.30
  • 2020-03-31
  • 1.10
  • 0.20
  • 2.88
  • 45.74
  • 3.12
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.84
  • 2.10
  • 2019-09-30
  • 1.93
  • 0.01
  • 1.96
  • 5,928.16
  • 2.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -19.19
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -37.99
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -21.33
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.08
  • -23.57
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.11
  • -68.97
  • 0.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.35
  • -33.01
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.52
  • -33.10
  • 0.53
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.24
  • 0.77
  • -20.04
  • 0.79
  • 2017-06-30
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