- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛日日丰D 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 1,500.60亿份，占总份额的 99.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.17
- 0.01
- 1,500.60
- 99.99
- 1,500.77
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.01
- 1,322.97
- 99.99
- 1,323.09
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.01
- 1,186.19
- 99.99
- 1,186.27
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.01
- 1,062.40
- 99.99
- 1,062.50
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 977.28
- 100.00
- 977.30
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.01
- 852.36
- 99.99
- 852.46
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.01
- 838.10
- 99.99
- 838.14
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.01
- 576.46
- 99.99
- 576.50
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.01
- 442.44
- 99.99
- 442.47
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 244.43
- 100.00
- 244.43
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 66.29
- 100.00
- 66.29
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
浦银安盛日日丰D 报告期末总份额 1574.32亿份，比上期增加 4.90%， 期末净资产 1,574.32亿元，比上期增加 4.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6334.20
- 6260.66
- 1574.32
- 4.90
- 1,574.32
- 2024-06-30
- 5738.98
- 5644.41
- 1500.77
- 6.73
- 1,500.77
- 2024-03-31
- 6025.24
- 5942.14
- 1406.20
- 6.28
- 1,406.20
- 2023-12-31
- 6991.59
- 6922.93
- 1323.09
- 5.47
- 1,323.09
- 2023-09-30
- 6343.43
- 6275.26
- 1254.43
- 5.75
- 1,254.43
- 2023-06-30
- 5597.47
- 5560.21
- 1186.27
- 3.24
- 1,186.27
- 2023-03-31
- 5788.34
- 5701.84
- 1149.00
- 8.14
- 1,149.00
- 2022-12-31
- 5573.29
- 5537.83
- 1062.50
- 3.45
- 1,062.50
- 2022-09-30
- 4937.13
- 4887.38
- 1027.05
- 5.09
- 1,027.05
- 2022-06-30
- 3518.60
- 3474.72
- 977.30
- 4.70
- 977.30
- 2022-03-31
- 3811.88
- 3730.92
- 933.42
- 9.50
- 933.42
- 2021-12-31
- 3307.35
- 3304.39
- 852.46
- 0.35
- 852.46
- 2021-09-30
- 3423.61
- 3412.26
- 849.50
- 1.35
- 849.50
- 2021-06-30
- 3412.19
- 3357.12
- 838.14
- 7.03
- 838.14
- 2021-03-31
- 3106.77
- 2900.19
- 783.08
- 35.83
- 783.08
- 2020-12-31
- 2625.60
- 2550.35
- 576.50
- 15.01
- 576.50
- 2020-09-30
- 2148.42
- 2089.64
- 501.25
- 13.29
- 501.25
- 2020-06-30
- 1603.27
- 1480.34
- 442.47
- 38.47
- 442.47
- 2020-03-31
- 981.45
- 906.34
- 319.54
- 30.73
- 319.54
- 2019-12-31
- 1026.15
- 995.59
- 244.43
- 14.29
- 244.43
- 2019-09-30
- 710.32
- 562.74
- 213.87
- 222.61
- 213.87
- 2019-06-30
- 148.02
- 181.88
- 66.29
- -33.81
- 66.29
- 2019-03-31
- 188.65
- 89.25
- 100.15
- 13,194.62
- 100.15
- 2018-12-31
- 0.85
- 0.26
- 0.75
- 355.68
- 0.75
- 2018-09-30
- 0.30
- 0.34
- 0.17
- -18.99
- 0.17
- 2018-06-30
- 0.62
- 0.70
- 0.20
- -29.30
- 0.20
- 2018-03-31
- 0.74
- 0.70
- 0.29
- 20.03
- 0.29
- 2017-12-31
- 0.65
- 0.62
- 0.24
- 14.05
- 0.24
- 2017-09-30
- 0.79
- 0.68
- 0.21
- 97.94
- 0.21
- 2017-06-30
- 0.36
- 0.25
- 0.11
- 6,063.33
- 0.11
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00