- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浦银安盛日日丰B 的基金机构持有 72.88亿份，占总份额的 93.14% ，个人投资者持有 5.37亿份，占总份额的 6.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 72.88
- 93.14
- 5.37
- 6.86
- 78.24
- 2023-06-30
- 62.24
- 94.01
- 3.96
- 5.99
- 66.21
- 2022-12-31
- 123.51
- 98.79
- 1.51
- 1.21
- 125.02
- 2022-06-30
- 101.37
- 98.45
- 1.59
- 1.55
- 102.96
- 2021-12-31
- 77.67
- 98.44
- 1.23
- 1.56
- 78.90
- 2021-06-30
- 109.04
- 98.52
- 1.64
- 1.48
- 110.67
- 2020-12-31
- 105.33
- 99.79
- 0.22
- 0.21
- 105.55
- 2020-06-30
- 68.17
- 99.55
- 0.31
- 0.45
- 68.47
- 2019-12-31
- 48.13
- 99.90
- 0.05
- 0.10
- 48.18
- 2019-06-30
- 44.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.34
- 2018-12-31
- 3.09
- 98.39
- 0.05
- 1.61
- 3.15
- 2018-06-30
- 2.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- 2017-12-31
- 2.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.89
- 2017-06-30
- 3.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.04
浦银安盛日日丰B 报告期末总份额 176.56亿份，比上期增加 90.72%， 期末净资产 176.56亿元，比上期增加 90.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 141.90
- 57.92
- 176.56
- 90.72
- 176.56
- 2024-03-31
- 102.23
- 87.90
- 92.58
- 18.32
- 92.58
- 2023-12-31
- 51.50
- 78.55
- 78.24
- -25.69
- 78.24
- 2023-09-30
- 95.48
- 56.39
- 105.29
- 59.04
- 105.29
- 2023-06-30
- 61.10
- 56.32
- 66.21
- 7.78
- 66.21
- 2023-03-31
- 29.09
- 92.68
- 61.43
- -50.87
- 61.43
- 2022-12-31
- 62.91
- 50.97
- 125.02
- 10.56
- 125.02
- 2022-09-30
- 41.35
- 31.24
- 113.08
- 9.83
- 113.08
- 2022-06-30
- 55.75
- 33.22
- 102.96
- 28.01
- 102.96
- 2022-03-31
- 55.88
- 54.35
- 80.44
- 1.94
- 80.44
- 2021-12-31
- 22.05
- 46.51
- 78.90
- -23.66
- 78.90
- 2021-09-30
- 36.01
- 43.33
- 103.36
- -6.61
- 103.36
- 2021-06-30
- 13.63
- 9.27
- 110.67
- 4.10
- 110.67
- 2021-03-31
- 6.23
- 5.46
- 106.32
- 0.73
- 106.32
- 2020-12-31
- 40.05
- 8.11
- 105.55
- 43.39
- 105.55
- 2020-09-30
- 26.38
- 21.25
- 73.61
- 7.50
- 73.61
- 2020-06-30
- 25.97
- 13.34
- 68.47
- 22.61
- 68.47
- 2020-03-31
- 9.78
- 2.11
- 55.85
- 15.92
- 55.85
- 2019-12-31
- 16.89
- 1.17
- 48.18
- 48.46
- 48.18
- 2019-09-30
- 5.67
- 17.56
- 32.45
- -26.81
- 32.45
- 2019-06-30
- 51.06
- 17.15
- 44.34
- 325.14
- 44.34
- 2019-03-31
- 11.29
- 4.00
- 10.43
- 231.57
- 10.43
- 2018-12-31
- 0.28
- 0.20
- 3.15
- 2.45
- 3.15
- 2018-09-30
- 0.13
- 0.00
- 3.07
- 4.27
- 3.07
- 2018-06-30
- 0.08
- 0.05
- 2.94
- 0.96
- 2.94
- 2018-03-31
- 1.53
- 1.50
- 2.92
- 1.04
- 2.92
- 2017-12-31
- 0.33
- 0.00
- 2.89
- 12.76
- 2.89
- 2017-09-30
- 0.02
- 0.51
- 2.56
- -15.92
- 2.56
- 2017-06-30
- 2.53
- 1.50
- 3.04
- 51.21
- 3.04
- 2017-03-31
- 1.06
- 0.00
- 2.01
- --
- 2.01