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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛日日丰A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.38% ，个人投资者持有 14.18亿份，占总份额的 99.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.38
  • 14.18
  • 99.62
  • 14.23
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.69
  • 14.26
  • 99.31
  • 14.36
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.47
  • 9.50
  • 99.53
  • 9.54
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 1.69
  • 4.00
  • 98.31
  • 4.07
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 12.88
  • 0.47
  • 87.12
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 7.72
  • 0.48
  • 92.28
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 8.80
  • 0.59
  • 91.20
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 12.05
  • 0.43
  • 87.95
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 11.92
  • 0.59
  • 88.08
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.65
  • 99.98
  • 0.65
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 3.82
  • 0.66
  • 96.18
  • 0.68
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 5.74
  • 0.18
  • 94.26
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 15.86
  • 0.03
  • 84.14
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.04
  • 99.76
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.03
  • 99.69
  • 0.03

浦银安盛日日丰A 报告期末总份额 12.55亿份，比上期增加 -11.79%， 期末净资产 12.55亿元，比上期增加 -11.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 16.53
  • 18.21
  • 12.55
  • -11.79
  • 12.55
  • 2024-06-30
  • 19.59
  • 17.96
  • 14.23
  • 12.97
  • 14.23
  • 2024-03-31
  • 16.64
  • 18.40
  • 12.60
  • -12.26
  • 12.60
  • 2023-12-31
  • 23.76
  • 24.82
  • 14.36
  • -6.88
  • 14.36
  • 2023-09-30
  • 28.95
  • 23.08
  • 15.42
  • 61.59
  • 15.42
  • 2023-06-30
  • 17.21
  • 17.12
  • 9.54
  • 0.90
  • 9.54
  • 2023-03-31
  • 24.17
  • 18.79
  • 9.46
  • 132.45
  • 9.46
  • 2022-12-31
  • 6.79
  • 3.26
  • 4.07
  • 664.80
  • 4.07
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.53
  • -0.77
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 0.54
  • -11.51
  • 0.54
  • 2022-03-31
  • 0.54
  • 0.46
  • 0.61
  • 16.01
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.52
  • -2.67
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.27
  • 0.38
  • 0.54
  • -16.38
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.62
  • 0.54
  • 0.64
  • 13.41
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.74
  • 0.67
  • 0.57
  • 15.65
  • 0.57
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.26
  • 0.49
  • -11.31
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • 0.60
  • 0.72
  • 0.55
  • -18.18
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.72
  • 0.63
  • 0.67
  • 14.85
  • 0.67
  • 2020-03-31
  • 0.30
  • 0.36
  • 0.59
  • -9.58
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.40
  • 0.65
  • -19.55
  • 0.65
  • 2019-09-30
  • 1.08
  • 0.96
  • 0.81
  • 18.01
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 0.61
  • 0.68
  • -10.56
  • 0.68
  • 2019-03-31
  • 1.22
  • 0.65
  • 0.76
  • 301.10
  • 0.76
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.12
  • 0.19
  • 44.23
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.32
  • 0.22
  • 0.13
  • 273.64
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.04
  • -47.87
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.07
  • 85.43
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.04
  • 55.71
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -14.52
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.03
  • 111.69
  • 0.03
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.03
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