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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富鑫利定开债A 的基金机构持有 10.08亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
10.08
100.00
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10.08

2023-12-31
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0.00
10.08

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10.08

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10.17

2021-12-31
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100.00
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0.00
10.17

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10.17
100.00
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2020-12-31
10.17
100.00
0.00
0.00
10.17

2020-06-30
10.17
100.00
0.00
0.00
10.17

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10.17
100.00
0.00
0.00
10.17

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18.77
100.00
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0.00
18.77

2018-12-31
2.00
99.98
0.00
0.02
2.00

2018-06-30
2.00
99.98
0.00
0.02
2.00

2017-12-31
2.00
99.97
0.00
0.03
2.00

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99.96
0.00
0.04
2.00

汇添富鑫利定开债A 报告期末总份额 10.08亿份，比上期增加 0.00%，期末净资产 10.99亿元，比上期增加 0.44%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
10.08
0.00
10.99

2024-06-30
0.00
0.00
10.08
-0.00
10.94

2024-03-31
0.00
0.00
10.08
-0.00
10.84

2023-12-31
0.00
0.00
10.08
-0.00
10.74

2023-09-30
0.00
0.00
10.08
-0.00
10.67

2023-06-30
0.00
0.00
10.08
-0.00
10.62

2023-03-31
0.00
0.00
10.08
-0.00
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2022-12-31
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10.08
-0.91
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2022-09-30
0.00
0.00
10.17
-0.00
10.74

2022-06-30
0.00
0.00
10.17
0.00
10.62

2022-03-31
0.00
0.00
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2021-12-31
0.00
0.00
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2021-09-30
0.00
0.00
10.17
-0.00
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0.00
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2020-12-31
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-0.00
10.43

2020-09-30
0.00
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10.17
-0.00
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2020-06-30
0.00
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-0.00
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2020-03-31
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-0.00
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2019-09-30
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8.60
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-45.82
10.49

2019-06-30
7.42
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18.77
65.32
19.38

2019-03-31
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0.00
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2.16

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2.07

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2.04

2017-09-30
0.00
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2.03

2017-06-30
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基金分红

基金经理

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基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

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