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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富长添利定期开放债券A 的基金机构持有 150.59亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 150.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.59
  • 2023-12-31
  • 150.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.59
  • 2023-06-30
  • 149.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 149.70
  • 2022-12-31
  • 149.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 149.70
  • 2022-06-30
  • 149.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 149.70
  • 2021-12-31
  • 150.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 2021-06-30
  • 150.04
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 2020-12-31
  • 150.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 2020-06-30
  • 150.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 2019-12-31
  • 150.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 2019-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 2018-12-31
  • 150.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 2018-06-30
  • 150.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 2017-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 2017-06-30
  • 150.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04

汇添富长添利定期开放债券A 报告期末总份额 150.59亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 156.90亿元，比上期增加 1.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.59
  • 0.00
  • 156.90
  • 2024-06-30
  • 15.69
  • 15.69
  • 150.59
  • 0.00
  • 155.34
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.59
  • 0.00
  • 154.22
  • 2023-12-31
  • 11.20
  • 10.30
  • 150.59
  • 0.59
  • 153.17
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 149.70
  • 0.00
  • 155.10
  • 2023-06-30
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  • 0.70
  • 149.70
  • 0.00
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  • 2023-03-31
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  • 0.00
  • 149.70
  • 0.00
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  • 0.00
  • 149.70
  • 0.00
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  • 2022-09-30
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  • 0.00
  • 149.70
  • 0.00
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  • 150.04
  • 149.70
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  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
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  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
  • 151.54
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 151.86
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
  • 151.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
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  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
  • 152.02
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
  • 155.58
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
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  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
  • 152.89
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  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
  • 151.40
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • -0.00
  • 154.18
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
  • 154.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
  • 0.00
  • 152.93
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 150.04
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  • 151.49

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