- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富长添利定期开放债券A 的基金机构持有 150.59亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 150.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.59
- 2023-06-30
- 149.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 149.70
- 2022-12-31
- 149.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 149.70
- 2022-06-30
- 149.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 149.70
- 2021-12-31
- 150.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 2021-06-30
- 150.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 2020-12-31
- 150.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 2020-06-30
- 150.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 2019-12-31
- 150.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 2019-06-30
- 150.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 2018-12-31
- 150.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 2018-06-30
- 150.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 2017-12-31
- 150.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 2017-06-30
- 150.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.04
汇添富长添利定期开放债券A 报告期末总份额 150.59亿份，比上期增加 0.59%， 期末净资产 153.17亿元，比上期增加 -1.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 11.20
- 10.30
- 150.59
- 0.59
- 153.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 149.70
- 0.00
- 155.10
- 2023-06-30
- 0.70
- 0.70
- 149.70
- 0.00
- 153.65
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 149.70
- 0.00
- 152.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 149.70
- 0.00
- 151.61
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 149.70
- 0.00
- 150.83
- 2022-06-30
- 149.70
- 150.04
- 149.70
- -0.23
- 150.16
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 152.57
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 151.54
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 153.81
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 152.84
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 154.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 152.92
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 151.86
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 150.90
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 152.39
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 151.09
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 153.16
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 152.02
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 150.72
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 155.58
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 154.18
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 152.89
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 151.40
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- -0.00
- 154.18
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 154.10
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- 0.00
- 152.93
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 150.04
- --
- 151.49