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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银金穗定开债券 的基金机构持有 14.80亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.80
  • 2023-12-31
  • 13.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • 2023-06-30
  • 13.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • 2022-12-31
  • 13.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • 2022-06-30
  • 13.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • 2021-12-31
  • 1.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 657.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 657.66
  • 2020-12-31
  • 657.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 657.66
  • 2020-06-30
  • 680.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 680.42
  • 2019-12-31
  • 680.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 680.42
  • 2019-06-30
  • 708.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 708.25
  • 2018-12-31
  • 708.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 708.25
  • 2018-06-30
  • 787.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 787.37
  • 2017-12-31
  • 789.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 789.29
  • 2017-06-30
  • 300.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 300.53

农银金穗定开债券 报告期末总份额 14.80亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 25.79亿元，比上期增加 0.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.80
  • -0.00
  • 25.79
  • 2024-06-30
  • 14.42
  • 0.00
  • 14.80
  • 3,712.16
  • 25.71
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 13.41
  • 0.39
  • -97.13
  • 0.67
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • -0.00
  • 23.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • 0.00
  • 23.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • -0.00
  • 22.90
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • -0.00
  • 22.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • 0.00
  • 22.57
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • -0.00
  • 22.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.51
  • -0.00
  • 22.39
  • 2022-03-31
  • 12.19
  • 0.00
  • 13.51
  • 919.35
  • 22.21
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.33
  • 0.00
  • 2.17
  • 2021-09-30
  • 1.23
  • 657.56
  • 1.33
  • -99.80
  • 2.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 657.66
  • 0.00
  • 746.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 657.66
  • 0.00
  • 741.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 22.64
  • 657.66
  • -3.33
  • 739.82
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 680.29
  • -0.02
  • 759.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 680.42
  • 0.00
  • 759.26
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 680.42
  • -0.00
  • 758.64
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 27.83
  • 680.42
  • -3.93
  • 750.52
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 708.25
  • 0.00
  • 774.86
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 708.25
  • -0.00
  • 769.78
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 708.25
  • -0.00
  • 765.70
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 708.25
  • -0.08
  • 759.57
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 78.52
  • 708.85
  • -9.97
  • 752.60
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.92
  • 787.37
  • -0.24
  • 825.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 789.29
  • -0.00
  • 816.86
  • 2017-12-31
  • 488.76
  • 0.00
  • 789.29
  • 162.63
  • 808.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 300.53
  • -0.00
  • 306.93
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 300.53
  • -0.00
  • 304.66
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 300.53
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  • 302.18

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