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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

万家1-3年政金债纯债A 的基金机构持有 3.32亿份，占总份额的 87.62% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 12.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 3.32
  • 87.62
  • 0.47
  • 12.38
  • 3.79
  • 2024-12-31
  • 3.34
  • 81.83
  • 0.74
  • 18.17
  • 4.08
  • 2024-06-30
  • 7.50
  • 97.94
  • 0.16
  • 2.06
  • 7.66
  • 2023-12-31
  • 5.55
  • 98.61
  • 0.08
  • 1.39
  • 5.63
  • 2023-06-30
  • 6.07
  • 98.48
  • 0.09
  • 1.52
  • 6.17
  • 2022-12-31
  • 5.82
  • 97.47
  • 0.15
  • 2.53
  • 5.97
  • 2022-06-30
  • 6.56
  • 99.63
  • 0.02
  • 0.37
  • 6.58
  • 2021-12-31
  • 12.92
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 12.93
  • 2021-06-30
  • 9.40
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 9.42
  • 2020-12-31
  • 14.84
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 14.85
  • 2020-06-30
  • 25.68
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 25.70
  • 2019-12-31
  • 24.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.77
  • 2019-06-30
  • 23.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.23

万家1-3年政金债纯债A 报告期末总份额 3.57亿份，比上期增加 -5.86%， 期末净资产 3.60亿元，比上期增加 -6.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 3.57
  • -5.86
  • 3.60
  • 2025-06-30
  • 0.08
  • 0.21
  • 3.79
  • -3.30
  • 3.83
  • 2025-03-31
  • 0.28
  • 0.43
  • 3.92
  • -3.82
  • 3.97
  • 2024-12-31
  • 0.70
  • 0.72
  • 4.08
  • -0.50
  • 4.19
  • 2024-09-30
  • 0.46
  • 4.02
  • 4.10
  • -46.49
  • 4.14
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 7.66
  • 0.82
  • 7.73
  • 2024-03-31
  • 1.99
  • 0.02
  • 7.59
  • 35.00
  • 7.82
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.63
  • -0.10
  • 5.71
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.56
  • 5.63
  • -8.67
  • 5.68
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 0.06
  • 6.17
  • 8.56
  • 6.25
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.31
  • 5.68
  • -4.86
  • 5.76
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 0.04
  • 5.97
  • 2.37
  • 6.03
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 1.29
  • 5.83
  • -11.38
  • 5.88
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.95
  • 6.58
  • -22.67
  • 6.64
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 4.52
  • 8.51
  • -34.19
  • 8.59
  • 2021-12-31
  • 6.99
  • 2.48
  • 12.93
  • 53.53
  • 13.09
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 8.42
  • -10.58
  • 8.50
  • 2021-06-30
  • 1.51
  • 0.00
  • 9.42
  • 19.02
  • 9.48
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 6.95
  • 7.91
  • -46.73
  • 7.96
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.98
  • 14.85
  • -11.75
  • 15.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 8.87
  • 16.83
  • -34.51
  • 16.84
  • 2020-06-30
  • 3.17
  • 2.69
  • 25.70
  • 1.89
  • 25.92
  • 2020-03-31
  • 1.00
  • 0.55
  • 25.22
  • 1.83
  • 25.40
  • 2019-12-31
  • 5.44
  • 9.95
  • 24.77
  • -15.38
  • 25.08
  • 2019-09-30
  • 7.99
  • 1.95
  • 29.27
  • 26.02
  • 29.33
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 1.79
  • 23.23
  • 5.48
  • 23.33
  • 2019-03-31
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