- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家1-3年政策性金融债A 的基金机构持有 5.55亿份,占总份额的 98.61% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 1.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 5.55
- 98.61
- 0.08
- 1.39
- 5.63
- 2023-06-30
- 6.07
- 98.48
- 0.09
- 1.52
- 6.17
- 2022-12-31
- 5.82
- 97.47
- 0.15
- 2.53
- 5.97
- 2022-06-30
- 6.56
- 99.63
- 0.02
- 0.37
- 6.58
- 2021-12-31
- 12.92
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 12.93
- 2021-06-30
- 9.40
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 9.42
- 2020-12-31
- 14.84
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 14.85
- 2020-06-30
- 25.68
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 25.70
- 2019-12-31
- 24.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.77
- 2019-06-30
- 23.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.23
万家1-3年政策性金融债A 报告期末总份额 7.59亿份,比上期增加 35.00%, 期末净资产 7.82亿元,比上期增加 37.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 1.99
- 0.02
- 7.59
- 35.00
- 7.82
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 5.63
- -0.10
- 5.71
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.56
- 5.63
- -8.67
- 5.68
- 2023-06-30
- 0.55
- 0.06
- 6.17
- 8.56
- 6.25
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.31
- 5.68
- -4.86
- 5.76
- 2022-12-31
- 0.18
- 0.04
- 5.97
- 2.37
- 6.03
- 2022-09-30
- 0.54
- 1.29
- 5.83
- -11.38
- 5.88
- 2022-06-30
- 0.02
- 1.95
- 6.58
- -22.67
- 6.64
- 2022-03-31
- 0.10
- 4.52
- 8.51
- -34.19
- 8.59
- 2021-12-31
- 6.99
- 2.48
- 12.93
- 53.53
- 13.09
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.00
- 8.42
- -10.58
- 8.50
- 2021-06-30
- 1.51
- 0.00
- 9.42
- 19.02
- 9.48
- 2021-03-31
- 0.01
- 6.95
- 7.91
- -46.73
- 7.96
- 2020-12-31
- 0.01
- 1.98
- 14.85
- -11.75
- 15.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 8.87
- 16.83
- -34.51
- 16.84
- 2020-06-30
- 3.17
- 2.69
- 25.70
- 1.89
- 25.92
- 2020-03-31
- 1.00
- 0.55
- 25.22
- 1.83
- 25.40
- 2019-12-31
- 5.44
- 9.95
- 24.77
- -15.38
- 25.08
- 2019-09-30
- 7.99
- 1.95
- 29.27
- 26.02
- 29.33
- 2019-06-30
- 3.00
- 1.79
- 23.23
- 5.48
- 23.33
- 2019-03-31
- 3.47
- 1.29
- 22.02
- --
- 22.07