- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家鑫瑞纯债A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.01
- 95.14
- 0.00
- 4.86
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.01
- 95.20
- 0.00
- 4.80
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
万家鑫瑞纯债A 报告期末总份额 0.00亿份,比上期增加 22.09%, 期末净资产 0.00亿元,比上期增加 23.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 22.09
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -13.57
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 302.11
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.03
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -95.05
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -0.01
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 1,984.09
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.70
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 3.38
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.27
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.24
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2.14
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 4,604.64
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -98.90
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 8,563.80
- 0.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.88
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2019-09-30
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- 0.00
- 0.00
- 7.87
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 35.03
- 0.00
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -97.46
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 3,836.23
- 0.00
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.08
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.35
- 0.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.76
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.79
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00