- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰利是宝货币 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1,410.38亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.00
- 1,410.38
- 100.00
- 1,410.41
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1,349.90
- 100.00
- 1,349.91
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1,365.52
- 100.00
- 1,365.53
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1,325.95
- 100.00
- 1,325.96
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1,296.67
- 100.00
- 1,296.67
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.00
- 1,328.34
- 100.00
- 1,328.37
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1,402.28
- 100.00
- 1,402.28
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1,217.78
- 100.00
- 1,217.78
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1,228.04
- 100.00
- 1,228.04
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1,234.86
- 100.00
- 1,234.86
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1,246.48
- 100.00
- 1,246.48
- 2018-12-31
- 0.14
- 0.01
- 1,059.76
- 99.99
- 1,059.91
- 2018-06-30
- 1.32
- 0.18
- 737.84
- 99.82
- 739.16
- 2017-12-31
- 0.96
- 5.89
- 15.33
- 94.11
- 16.29
- 2017-06-30
- 2.03
- 61.13
- 1.29
- 38.87
- 3.33
国泰利是宝货币 报告期末总份额 1415.28亿份，比上期增加 0.34%， 期末净资产 1,415.28亿元，比上期增加 0.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3016.60
- 3011.74
- 1415.28
- 0.34
- 1,415.28
- 2024-06-30
- 3197.75
- 3206.02
- 1410.41
- -0.58
- 1,410.41
- 2024-03-31
- 3437.98
- 3369.22
- 1418.67
- 5.09
- 1,418.67
- 2023-12-31
- 3426.88
- 3418.38
- 1349.91
- 0.63
- 1,349.91
- 2023-09-30
- 3300.57
- 3324.69
- 1341.40
- -1.77
- 1,341.40
- 2023-06-30
- 3475.42
- 3482.89
- 1365.53
- -0.54
- 1,365.53
- 2023-03-31
- 3734.88
- 3687.84
- 1373.00
- 3.55
- 1,373.00
- 2022-12-31
- 3674.01
- 3592.53
- 1325.96
- 6.55
- 1,325.96
- 2022-09-30
- 3831.64
- 3883.84
- 1244.47
- -4.03
- 1,244.47
- 2022-06-30
- 3709.75
- 3727.94
- 1296.67
- -1.38
- 1,296.67
- 2022-03-31
- 4485.61
- 4499.12
- 1314.86
- -1.02
- 1,314.86
- 2021-12-31
- 5928.22
- 5943.66
- 1328.37
- -1.15
- 1,328.37
- 2021-09-30
- 6486.93
- 6545.40
- 1343.82
- -4.17
- 1,343.82
- 2021-06-30
- 6464.96
- 6491.53
- 1402.28
- -1.86
- 1,402.28
- 2021-03-31
- 7303.82
- 7092.75
- 1428.85
- 17.33
- 1,428.85
- 2020-12-31
- 7208.30
- 7184.58
- 1217.78
- 1.99
- 1,217.78
- 2020-09-30
- 7117.44
- 7151.42
- 1194.06
- -2.77
- 1,194.06
- 2020-06-30
- 6402.51
- 6526.52
- 1228.04
- -9.17
- 1,228.04
- 2020-03-31
- 5505.69
- 5388.51
- 1352.05
- 9.49
- 1,352.05
- 2019-12-31
- 4817.05
- 4817.55
- 1234.86
- -0.04
- 1,234.86
- 2019-09-30
- 4304.98
- 4316.10
- 1235.36
- -0.89
- 1,235.36
- 2019-06-30
- 3843.22
- 3887.23
- 1246.48
- -3.41
- 1,246.48
- 2019-03-31
- 4464.42
- 4233.82
- 1290.50
- 21.76
- 1,290.50
- 2018-12-31
- 3680.83
- 3651.01
- 1059.91
- 2.89
- 1,059.91
- 2018-09-30
- 3618.44
- 3327.51
- 1030.09
- 39.36
- 1,030.09
- 2018-06-30
- 1338.17
- 623.98
- 739.16
- 2,860.07
- 739.16
- 2018-03-31
- 51.38
- 42.70
- 24.97
- 53.29
- 24.97
- 2017-12-31
- 46.43
- 38.03
- 16.29
- 106.26
- 16.29
- 2017-09-30
- 24.17
- 19.60
- 7.90
- 137.35
- 7.90
- 2017-06-30
- 2.71
- 1.73
- 3.33
- 41.44
- 3.33
- 2017-03-31
- 0.84
- 1.23
- 2.35
- --
- 2.35