- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
国寿安保安享纯债债券 的基金机构持有 5.00亿份,占总份额的 99.90% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 5.00
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 5.00
- 2021-12-31
- 5.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.00
- 2021-06-30
- 5.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.00
- 2020-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2020-06-30
- 18.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- 2019-12-31
- 18.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- 2019-06-30
- 18.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- 2018-12-31
- 18.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- 2018-06-30
- 27.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.93
- 2017-12-31
- 27.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.93
- 2017-06-30
- 27.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.93
- 2016-12-31
- 17.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.92
国寿安保安享纯债债券 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -99.59%, 期末净资产 0.02亿元,比上期增加 -99.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-09-30
- 0.01
- 4.99
- 0.02
- -99.59
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 5.00
- 0.09
- 5.34
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.26
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.17
- 2021-06-30
- 0.00
- 4.97
- 5.00
- -49.86
- 5.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.12
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.11
- 2020-09-30
- 9.97
- 18.09
- 9.97
- -44.86
- 10.02
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- -0.00
- 18.13
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- 0.00
- 18.25
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- -0.00
- 18.29
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- 0.00
- 18.14
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- -0.00
- 18.15
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- 0.00
- 18.17
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.09
- 0.00
- 18.15
- 2018-09-30
- 0.00
- 9.84
- 18.09
- -35.24
- 18.15
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 27.93
- -0.00
- 28.13
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.93
- -0.00
- 28.17
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.93
- -0.00
- 27.96
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.93
- -0.00
- 28.07
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 27.93
- -0.00
- 28.06
- 2017-03-31
- 16.01
- 6.00
- 27.93
- 55.87
- 27.97
- 2016-12-31
- 15.92
- 0.00
- 17.92
- --
- 17.94