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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城景颐丰利债券A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 85.64% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 14.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 85.64
  • 0.03
  • 14.36
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 98.90
  • 0.01
  • 1.10
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.63
  • 99.04
  • 0.01
  • 0.96
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 98.93
  • 0.01
  • 1.07
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.63
  • 98.84
  • 0.01
  • 1.16
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 97.10
  • 0.01
  • 2.90
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 97.89
  • 0.01
  • 2.11
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 1.64
  • 99.41
  • 0.01
  • 0.59
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 1.64
  • 98.86
  • 0.02
  • 1.14
  • 1.65
  • 2019-12-31
  • 1.64
  • 98.71
  • 0.02
  • 1.29
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 1.64
  • 98.31
  • 0.03
  • 1.69
  • 1.66
  • 2018-12-31
  • 1.64
  • 98.02
  • 0.03
  • 1.98
  • 1.67
  • 2018-06-30
  • 1.64
  • 97.60
  • 0.04
  • 2.40
  • 1.68
  • 2017-12-31
  • 1.64
  • 96.00
  • 0.07
  • 4.00
  • 1.70
  • 2017-06-30
  • 1.64
  • 91.23
  • 0.16
  • 8.77
  • 1.79

景顺长城景颐丰利债券A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -33.74%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -29.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.16
  • -33.74
  • 0.18
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.46
  • 0.24
  • -51.92
  • 0.25
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.49
  • 5.95
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.46
  • -15.52
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.55
  • -13.67
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.01
  • 0.71
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.63
  • -0.12
  • 0.72
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.63
  • -0.25
  • 0.70
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.16
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.63
  • -1.06
  • 0.74
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.04
  • 0.64
  • 36.35
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.47
  • 1.53
  • 0.56
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • -0.70
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -0.40
  • 0.51
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.47
  • -71.51
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.65
  • -0.13
  • 1.81
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.65
  • -0.42
  • 1.79
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.65
  • -0.12
  • 1.79
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • -0.04
  • 1.81
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • -0.30
  • 1.78
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • -0.10
  • 1.76
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • -0.21
  • 1.73
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.67
  • -0.08
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.67
  • -0.32
  • 1.79
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.67
  • -0.11
  • 1.77
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.68
  • -0.27
  • 1.78
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.68
  • -1.38
  • 1.78
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.70
  • -2.60
  • 1.79
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.75
  • -2.43
  • 1.82
  • 2017-06-30
  • 1.64
  • 0.05
  • 1.79
  • 780.05
  • 1.83
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.20
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