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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰鑫瑞混合C 的基金机构持有 0.63亿份，占总份额的 60.01% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 39.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.63
  • 60.01
  • 0.42
  • 39.99
  • 1.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 26.56
  • 0.80
  • 73.44
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.71
  • 4.45
  • 15.20
  • 95.55
  • 15.91
  • 2022-06-30
  • 1.02
  • 57.04
  • 0.77
  • 42.96
  • 1.78
  • 2021-12-31
  • 2.85
  • 87.66
  • 0.40
  • 12.34
  • 3.25
  • 2021-06-30
  • 1.45
  • 73.83
  • 0.52
  • 26.17
  • 1.97
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 38.88
  • 1.10
  • 61.12
  • 1.80
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.64
  • 1.56
  • 99.36
  • 1.57
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.53
  • 1.88
  • 99.47
  • 1.89
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.49
  • 99.60
  • 2.50
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 6.36
  • 99.84
  • 6.37
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 2.73
  • 1.24
  • 97.27
  • 1.27
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 32.99
  • 0.02
  • 67.01
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 72.19
  • 0.07
  • 27.81
  • 0.23

金鹰鑫瑞混合C 报告期末总份额 1.35亿份，比上期增加 29.57%， 期末净资产 2.21亿元，比上期增加 31.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.52
  • 0.21
  • 1.35
  • 29.57
  • 2.21
  • 2024-06-30
  • 0.33
  • 0.40
  • 1.04
  • -6.50
  • 1.69
  • 2024-03-31
  • 0.87
  • 0.23
  • 1.11
  • 136.89
  • 1.78
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.44
  • 0.47
  • -46.91
  • 0.74
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.24
  • 0.89
  • -18.87
  • 1.41
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.54
  • 1.09
  • -27.19
  • 1.73
  • 2023-03-31
  • 0.57
  • 14.98
  • 1.50
  • -90.57
  • 2.36
  • 2022-12-31
  • 31.74
  • 18.45
  • 15.91
  • 507.83
  • 25.01
  • 2022-09-30
  • 3.07
  • 2.24
  • 2.62
  • 46.78
  • 4.05
  • 2022-06-30
  • 0.54
  • 0.95
  • 1.78
  • -18.89
  • 2.80
  • 2022-03-31
  • 0.36
  • 1.42
  • 2.20
  • -32.42
  • 3.34
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.46
  • 3.25
  • -3.75
  • 5.08
  • 2021-09-30
  • 2.80
  • 1.39
  • 3.38
  • 71.55
  • 5.18
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 1.97
  • -11.53
  • 2.85
  • 2021-03-31
  • 1.32
  • 0.89
  • 2.23
  • 23.82
  • 3.18
  • 2020-12-31
  • 1.08
  • 2.34
  • 1.80
  • -41.27
  • 2.51
  • 2020-09-30
  • 1.98
  • 0.49
  • 3.06
  • 95.44
  • 4.03
  • 2020-06-30
  • 1.12
  • 1.49
  • 1.57
  • -19.12
  • 2.07
  • 2020-03-31
  • 1.31
  • 1.26
  • 1.94
  • 2.38
  • 2.57
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 3.09
  • 1.89
  • -57.04
  • 2.47
  • 2019-09-30
  • 3.40
  • 1.49
  • 4.40
  • 76.08
  • 5.68
  • 2019-06-30
  • 0.69
  • 2.49
  • 2.50
  • -41.87
  • 3.20
  • 2019-03-31
  • 2.82
  • 4.89
  • 4.30
  • -32.46
  • 5.45
  • 2018-12-31
  • 1.94
  • 12.31
  • 6.37
  • -61.95
  • 7.99
  • 2018-09-30
  • 24.75
  • 9.28
  • 16.74
  • 1,214.77
  • 20.78
  • 2018-06-30
  • 1.30
  • 0.09
  • 1.27
  • 1,682.67
  • 1.55
  • 2018-03-31
  • 0.35
  • 0.31
  • 0.07
  • 135.63
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.03
  • -53.62
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.07
  • -72.04
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.23
  • -52.65
  • 0.24
  • 2017-03-31
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.49
  • --
  • 0.50

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