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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰鑫瑞混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 4.87% ，个人投资者持有 0.71亿份，占总份额的 95.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 4.87
  • 0.71
  • 95.13
  • 0.74
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 1.51
  • 2.36
  • 98.49
  • 2.40
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 1.03
  • 3.46
  • 98.97
  • 3.50
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 38.97
  • 0.56
  • 61.03
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.87
  • 75.78
  • 0.28
  • 24.22
  • 1.15
  • 2021-12-31
  • 1.32
  • 81.56
  • 0.30
  • 18.44
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 1.26
  • 79.51
  • 0.33
  • 20.49
  • 1.59
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 54.62
  • 0.41
  • 45.38
  • 0.91
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.43
  • 100.00
  • 1.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.69
  • 100.00
  • 4.69
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 27.65
  • 100.00
  • 27.65
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 2.97
  • 67.06
  • 1.46
  • 32.94
  • 4.43

金鹰鑫瑞混合A 报告期末总份额 2.00亿份，比上期增加 168.96%， 期末净资产 2.91亿元，比上期增加 172.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.43
  • 0.18
  • 2.00
  • 168.96
  • 2.91
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.76
  • 0.74
  • -50.14
  • 1.07
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.98
  • 1.49
  • -37.82
  • 2.11
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.60
  • 2.40
  • -19.26
  • 3.36
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.58
  • 2.97
  • -15.22
  • 4.19
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 2.11
  • 3.50
  • -35.53
  • 4.93
  • 2023-03-31
  • 5.81
  • 1.31
  • 5.43
  • 486.66
  • 7.59
  • 2022-12-31
  • 0.65
  • 0.54
  • 0.93
  • 14.13
  • 1.29
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.53
  • 0.81
  • -29.29
  • 1.11
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.56
  • 1.15
  • -32.15
  • 1.60
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.18
  • 1.69
  • 4.42
  • 2.28
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.13
  • 1.62
  • 8.49
  • 2.25
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.39
  • 1.49
  • -6.19
  • 2.03
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 0.05
  • 1.59
  • 27.53
  • 2.04
  • 2021-03-31
  • 0.42
  • 0.08
  • 1.25
  • 36.99
  • 1.58
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 0.15
  • 0.91
  • 64.61
  • 1.13
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.55
  • -28.19
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 0.77
  • -23.65
  • 0.90
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 1.01
  • -29.32
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 1.40
  • 1.43
  • -48.49
  • 1.65
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 2.05
  • 2.77
  • -40.97
  • 3.17
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 5.48
  • 4.69
  • -53.48
  • 5.31
  • 2019-03-31
  • 0.30
  • 17.87
  • 10.08
  • -63.54
  • 11.32
  • 2018-12-31
  • 3.02
  • 3.75
  • 27.65
  • -2.56
  • 30.71
  • 2018-09-30
  • 29.47
  • 1.45
  • 28.38
  • 7,670.32
  • 31.17
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.06
  • 0.37
  • 48.04
  • 0.39
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.25
  • -41.92
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.42
  • -42.50
  • 0.43
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 3.71
  • 0.74
  • -83.31
  • 0.77
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.75
  • 4.43
  • -28.29
  • 4.53
  • 2017-03-31
  • 7.15
  • 3.26
  • 6.17
  • --
  • 6.25

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