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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海联合添和纯债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 4.38
  • 98.39
  • 0.07
  • 1.61
  • 4.45
  • 2020-06-30
  • 4.95
  • 95.76
  • 0.22
  • 4.24
  • 5.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 14.08
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.08
  • 2018-12-31
  • 14.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海联合添和纯债A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 9.09%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 9.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.09
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.18
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.39
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.43
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.31
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.82
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -13.08
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.57
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -32.79
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -15.68
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -2.47
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -21.84
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.06
  • -32.21
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 4.40
  • 0.08
  • -98.14
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.61
  • 4.45
  • -11.88
  • 4.52
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 5.05
  • -2.36
  • 5.61
  • 2020-06-30
  • 2.36
  • 0.45
  • 5.17
  • 58.60
  • 6.03
  • 2020-03-31
  • 3.21
  • 0.06
  • 3.26
  • 2,713.73
  • 3.99
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.57
  • 0.14
  • 2019-09-30
  • 0.17
  • 14.13
  • 0.12
  • -99.18
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.08
  • 0.01
  • 15.34
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.08
  • 0.00
  • 15.24
  • 2018-12-31
  • 14.08
  • 0.00
  • 14.08
  • 5,906,634.38
  • 15.13
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.98
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.43
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,973.44
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -60.07
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.74
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.61
  • 0.00
  • 2017-03-31
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