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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

银华添泽定期开放债券 的基金机构持有 8.71亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 8.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 2020-12-31
  • 8.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 2020-06-30
  • 8.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 2019-12-31
  • 8.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 2019-06-30
  • 13.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 2018-12-31
  • 13.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.41
  • 2018-06-30
  • 3.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 2017-12-31
  • 3.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 2017-06-30
  • 31.92
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 31.93

银华添泽定期开放债券 报告期末总份额 8.71亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.02亿元，比上期增加 1.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 0.00
  • 10.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 0.00
  • 9.91
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 0.00
  • 9.80
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • -0.00
  • 9.72
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 0.00
  • 9.63
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 0.00
  • 9.64
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.71
  • 0.00
  • 9.62
  • 2019-12-31
  • 1.12
  • 6.11
  • 8.71
  • -36.40
  • 9.42
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 0.00
  • 14.67
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.00
  • 13.70
  • 2.21
  • 14.49
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.41
  • 0.00
  • 14.71
  • 2018-12-31
  • 12.21
  • 2.10
  • 13.41
  • 306.32
  • 14.46
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 3.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 3.44
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.00
  • 3.39
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 28.73
  • 3.30
  • -89.67
  • 3.32
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.93
  • 0.00
  • 32.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.93
  • 0.00
  • 31.93
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.93
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  • 31.67

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