- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠融纯债 的基金机构持有 7.39亿份，占总份额的 98.58% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 1.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.39
- 98.58
- 0.11
- 1.42
- 7.49
- 2023-12-31
- 12.61
- 98.84
- 0.15
- 1.16
- 12.75
- 2023-06-30
- 17.59
- 98.49
- 0.27
- 1.51
- 17.86
- 2022-12-31
- 17.59
- 99.64
- 0.06
- 0.36
- 17.65
- 2022-06-30
- 4.67
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 4.67
- 2021-12-31
- 9.33
- 100.00
- 0.00
- 0.01
- 9.33
- 2021-06-30
- 4.89
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.89
- 2020-12-31
- 17.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.56
- 2020-06-30
- 23.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.17
- 2019-12-31
- 21.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.35
- 2019-06-30
- 14.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.33
- 2018-12-31
- 14.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.42
- 2018-06-30
- 0.20
- 99.76
- 0.00
- 0.24
- 0.20
- 2017-12-31
- 9.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.20
- 2017-06-30
- 10.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.20
平安惠融纯债 报告期末总份额 7.48亿份，比上期增加 -0.25%， 期末净资产 8.59亿元，比上期增加 -0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.02
- 7.48
- -0.25
- 8.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 5.23
- 7.49
- -41.07
- 8.60
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 12.72
- -0.28
- 14.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 5.06
- 12.75
- -28.39
- 14.38
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.13
- 17.81
- -0.27
- 19.94
- 2023-06-30
- 0.17
- 0.06
- 17.86
- 0.60
- 19.98
- 2023-03-31
- 0.17
- 0.07
- 17.75
- 0.56
- 19.60
- 2022-12-31
- 34.84
- 17.41
- 17.65
- 8,004.35
- 19.39
- 2022-09-30
- 0.02
- 4.47
- 0.22
- -95.34
- 0.25
- 2022-06-30
- 8.94
- 13.60
- 4.67
- -49.96
- 5.23
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.33
- 0.00
- 10.25
- 2021-12-31
- 4.44
- 0.00
- 9.33
- 90.77
- 10.54
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.89
- -0.00
- 5.45
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.62
- 4.89
- -24.90
- 5.39
- 2021-03-31
- 0.00
- 11.05
- 6.51
- -62.92
- 7.11
- 2020-12-31
- 0.00
- 5.61
- 17.56
- -24.20
- 19.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.17
- -0.00
- 24.94
- 2020-06-30
- 2.19
- 0.36
- 23.17
- 8.54
- 25.03
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.35
- -0.00
- 23.09
- 2019-12-31
- 1.43
- 0.00
- 21.35
- 7.20
- 22.57
- 2019-09-30
- 9.37
- 3.79
- 19.91
- 38.97
- 20.81
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.33
- -0.00
- 15.25
- 2019-03-31
- 0.05
- 0.14
- 14.33
- -0.64
- 15.21
- 2018-12-31
- 6.65
- 0.00
- 14.42
- 85.58
- 15.53
- 2018-09-30
- 7.86
- 0.29
- 7.77
- 3,776.65
- 8.24
- 2018-06-30
- 0.00
- 2.00
- 0.20
- -90.89
- 0.21
- 2018-03-31
- 0.00
- 7.00
- 2.20
- -76.08
- 2.28
- 2017-12-31
- 0.00
- 1.00
- 9.20
- -9.81
- 9.38
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.20
- -0.00
- 10.44
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.20
- 0.00
- 10.36
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.20
- --
- 10.28