- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠隆纯债A 的基金机构持有 9.84亿份,占总份额的 99.96% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 9.84
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.85
- 2023-12-31
- 9.84
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 9.85
- 2023-06-30
- 9.84
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 9.85
- 2022-12-31
- 9.84
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 9.85
- 2022-06-30
- 9.84
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 9.85
- 2021-12-31
- 10.63
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 10.63
- 2021-06-30
- 18.63
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 18.63
- 2020-12-31
- 0.95
- 99.63
- 0.00
- 0.37
- 0.95
- 2020-06-30
- 1.90
- 99.04
- 0.02
- 0.96
- 1.92
- 2019-12-31
- 0.21
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 0.21
- 2019-06-30
- 3.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.00
- 2018-12-31
- 3.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 3.00
- 2018-06-30
- 3.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.00
- 2017-12-31
- 3.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.00
- 2017-06-30
- 3.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.00
平安惠隆纯债A 报告期末总份额 9.85亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 10.67亿元,比上期增加 0.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.85
- 0.00
- 10.67
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.85
- -0.00
- 10.62
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.85
- -0.01
- 10.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.85
- 0.01
- 10.44
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.85
- -0.00
- 10.36
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.85
- 0.00
- 10.32
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.85
- -0.01
- 10.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.85
- -0.00
- 10.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.85
- 0.00
- 10.12
- 2022-06-30
- 20.67
- 21.45
- 9.85
- -7.40
- 10.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.63
- 0.00
- 10.78
- 2021-12-31
- 0.00
- 8.00
- 10.63
- -42.94
- 10.95
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.63
- 0.01
- 19.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 18.63
- -0.51
- 19.65
- 2021-03-31
- 37.26
- 19.48
- 18.73
- 1,866.22
- 20.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.48
- 0.95
- -33.43
- 1.02
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.49
- 1.43
- -25.41
- 1.52
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.01
- 1.92
- 0.85
- 2.03
- 2020-03-31
- 1.90
- 0.21
- 1.90
- 805.19
- 2.01
- 2019-12-31
- 0.00
- 2.79
- 0.21
- -93.00
- 0.22
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.10
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.07
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.04
- 3.05
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.04
- 3.10
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.04
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 2.95
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 2.90
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 2.91
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 2.88
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- --
- 2.90