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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰鑫益混合C 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 48.27% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 51.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 48.27
  • 0.33
  • 51.73
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.69
  • 65.73
  • 0.36
  • 34.27
  • 1.05
  • 2022-12-31
  • 1.03
  • 71.54
  • 0.41
  • 28.46
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 34.44
  • 0.52
  • 65.56
  • 0.79
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 21.61
  • 0.79
  • 78.39
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 39.58
  • 0.31
  • 60.42
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 81.89
  • 0.04
  • 18.11
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.30
  • 92.00
  • 0.03
  • 8.00
  • 0.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04

金鹰鑫益混合C 报告期末总份额 0.97亿份，比上期增加 52.88%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 46.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.49
  • 0.15
  • 0.97
  • 52.88
  • 1.21
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 0.01
  • 0.64
  • 85.94
  • 0.83
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -3.28
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.29
  • 0.45
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.35
  • -66.85
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.05
  • -9.78
  • 1.35
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.17
  • -19.20
  • 1.52
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.45
  • -2.11
  • 1.87
  • 2022-09-30
  • 0.78
  • 0.10
  • 1.48
  • 86.39
  • 1.93
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.79
  • -5.88
  • 1.05
  • 2022-03-31
  • 0.34
  • 0.51
  • 0.84
  • -16.72
  • 1.08
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.58
  • 1.01
  • -19.85
  • 1.34
  • 2021-09-30
  • 1.09
  • 0.33
  • 1.26
  • 149.80
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 0.05
  • 0.51
  • 131.76
  • 0.67
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.22
  • -10.73
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.01
  • 0.24
  • 406.86
  • 0.31
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.05
  • -11.90
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.05
  • 53.89
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.04
  • -56.45
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.08
  • 110.81
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • -4.61
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 222.16
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.01
  • -74.19
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -11.43
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 0.06
  • -83.22
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.33
  • 0.02
  • 0.33
  • 1,407.58
  • 0.35
  • 2018-03-31
  • 0.24
  • 0.24
  • 0.02
  • 8.92
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -42.86
  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -22.22
  • 0.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.05
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  • 0.05

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