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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰鑫益混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 15.94% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 84.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 15.94
  • 0.10
  • 84.06
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 7.37
  • 0.23
  • 92.63
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 6.74
  • 0.26
  • 93.26
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 6.22
  • 0.28
  • 93.78
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 5.89
  • 0.32
  • 94.11
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 5.15
  • 0.37
  • 94.85
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 23.64
  • 0.06
  • 76.36
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 22.76
  • 0.06
  • 77.24
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 11.99
  • 0.14
  • 88.01
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 9.70
  • 0.17
  • 90.30
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 16.18
  • 0.10
  • 83.82
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 21.53
  • 0.10
  • 78.47
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 5.93
  • 0.15
  • 94.07
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2017-06-30
  • 1.48
  • 57.03
  • 1.12
  • 42.97
  • 2.60

金鹰鑫益混合A 报告期末总份额 1.25亿份，比上期增加 964.78%， 期末净资产 1.56亿元，比上期增加 921.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.15
  • 0.02
  • 1.25
  • 964.78
  • 1.56
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -9.87
  • 0.15
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.13
  • -48.70
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • -0.78
  • 0.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -7.75
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -3.39
  • 0.35
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -4.55
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -3.63
  • 0.39
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.31
  • -9.26
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.80
  • 0.34
  • -69.75
  • 0.45
  • 2022-03-31
  • 0.77
  • 0.02
  • 1.13
  • 189.04
  • 1.45
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.02
  • 0.39
  • 62.98
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.01
  • 0.24
  • 204.98
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.08
  • 16.86
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -17.59
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.08
  • -30.17
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.12
  • -24.58
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.16
  • -26.50
  • 0.18
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.21
  • 10.04
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.19
  • 86.84
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -10.66
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.12
  • 11.58
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -20.68
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.13
  • -19.81
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.16
  • 2.60
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.16
  • -21.55
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.20
  • -44.86
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.37
  • -56.30
  • 0.37
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.77
  • 0.84
  • -67.85
  • 0.87
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 2.60
  • -12.15
  • 2.66
  • 2017-03-31
  • 1.49
  • 0.22
  • 2.96
  • --
  • 3.00

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