- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银天鑫宝货币E 的基金机构持有 111.12亿份，占总份额的 91.42% ，个人投资者持有 10.44亿份，占总份额的 8.58%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 111.12
- 91.42
- 10.44
- 8.58
- 121.56
- 2023-06-30
- 301.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 301.47
- 2022-12-31
- 604.96
- 99.99
- 0.05
- 0.01
- 605.01
- 2022-06-30
- 772.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 772.96
- 2021-12-31
- 516.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 516.15
- 2021-06-30
- 408.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 408.05
- 2020-12-31
- 205.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 205.25
- 2020-06-30
- 277.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 277.89
- 2019-12-31
- 140.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 140.42
- 2019-06-30
- 77.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.24
- 2018-12-31
- 116.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 116.28
- 2018-06-30
- 214.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 214.77
- 2017-12-31
- 234.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 234.51
- 2017-06-30
- 20.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.24
交银天鑫宝货币E 报告期末总份额 129.52亿份，比上期增加 6.55%， 期末净资产 129.52亿元，比上期增加 6.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 107.48
- 99.52
- 129.52
- 6.55
- 129.52
- 2023-12-31
- 78.77
- 236.96
- 121.56
- -56.55
- 121.56
- 2023-09-30
- 103.81
- 125.53
- 279.74
- -7.21
- 279.74
- 2023-06-30
- 122.66
- 150.62
- 301.47
- -8.49
- 301.47
- 2023-03-31
- 77.93
- 353.51
- 329.43
- -45.55
- 329.43
- 2022-12-31
- 101.27
- 332.83
- 605.01
- -27.68
- 605.01
- 2022-09-30
- 277.14
- 213.52
- 836.57
- 8.23
- 836.57
- 2022-06-30
- 336.13
- 207.72
- 772.96
- 19.92
- 772.96
- 2022-03-31
- 257.98
- 129.58
- 644.55
- 24.88
- 644.55
- 2021-12-31
- 182.30
- 197.75
- 516.15
- -2.91
- 516.15
- 2021-09-30
- 264.49
- 140.95
- 531.60
- 30.28
- 531.60
- 2021-06-30
- 215.46
- 107.31
- 408.05
- 36.06
- 408.05
- 2021-03-31
- 184.25
- 89.60
- 299.90
- 46.11
- 299.90
- 2020-12-31
- 119.36
- 134.27
- 205.25
- -6.77
- 205.25
- 2020-09-30
- 135.49
- 193.22
- 220.16
- -20.78
- 220.16
- 2020-06-30
- 134.39
- 77.88
- 277.89
- 25.53
- 277.89
- 2020-03-31
- 145.46
- 64.50
- 221.38
- 57.66
- 221.38
- 2019-12-31
- 129.89
- 65.77
- 140.42
- 84.02
- 140.42
- 2019-09-30
- 56.04
- 56.98
- 76.31
- -1.21
- 76.31
- 2019-06-30
- 96.48
- 121.77
- 77.24
- -24.66
- 77.24
- 2019-03-31
- 111.90
- 125.66
- 102.53
- -11.83
- 102.53
- 2018-12-31
- 66.87
- 132.81
- 116.28
- -36.19
- 116.28
- 2018-09-30
- 25.29
- 57.83
- 182.22
- -15.15
- 182.22
- 2018-06-30
- 111.52
- 46.02
- 214.77
- 43.87
- 214.77
- 2018-03-31
- 135.53
- 220.76
- 149.27
- -36.35
- 149.27
- 2017-12-31
- 192.78
- 108.38
- 234.51
- 56.23
- 234.51
- 2017-09-30
- 179.93
- 50.06
- 150.11
- 641.70
- 150.11
- 2017-06-30
- 0.20
- 0.00
- 20.24
- 0.97
- 20.24
- 2017-03-31
- 20.05
- 2.02
- 20.04
- --
- 20.04