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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银天鑫宝货币A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 3.98% ，个人投资者持有 1.02亿份，占总份额的 96.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 3.98
  • 1.02
  • 96.02
  • 1.06
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 4.52
  • 0.92
  • 95.48
  • 0.97
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 36.14
  • 0.38
  • 63.86
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 50.32
  • 0.19
  • 49.68
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 64.22
  • 0.12
  • 35.78
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 67.67
  • 0.07
  • 32.33
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 58.36
  • 0.10
  • 41.64
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 41.33
  • 0.10
  • 58.67
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 59.68
  • 0.12
  • 40.32
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.12
  • 99.97
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 16.90
  • 0.15
  • 83.10
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • 99.99
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 1.98
  • 2.05
  • 98.02
  • 2.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23

交银天鑫宝货币A 报告期末总份额 1.23亿份，比上期增加 15.89%， 期末净资产 1.23亿元，比上期增加 15.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.47
  • 2.30
  • 1.23
  • 15.89
  • 1.23
  • 2024-06-30
  • 1.55
  • 1.53
  • 1.06
  • 2.56
  • 1.06
  • 2024-03-31
  • 1.99
  • 1.93
  • 1.03
  • 6.83
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 1.96
  • 2.64
  • 0.97
  • -41.12
  • 0.97
  • 2023-09-30
  • 2.78
  • 1.73
  • 1.64
  • 177.20
  • 1.64
  • 2023-06-30
  • 0.86
  • 0.49
  • 0.59
  • 163.28
  • 0.59
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.40
  • 0.23
  • -42.28
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.93
  • 0.83
  • 0.39
  • 34.00
  • 0.39
  • 2022-09-30
  • 0.70
  • 0.75
  • 0.29
  • -14.65
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 0.23
  • 0.34
  • 20.69
  • 0.34
  • 2022-03-31
  • 0.55
  • 0.48
  • 0.28
  • 38.43
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.20
  • 16.52
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.18
  • 0.18
  • -25.95
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.24
  • 15.44
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 0.21
  • 22.75
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.17
  • -40.96
  • 0.17
  • 2020-09-30
  • 2.37
  • 2.40
  • 0.28
  • -6.94
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 2.58
  • 3.42
  • 0.30
  • -73.33
  • 0.30
  • 2020-03-31
  • 4.39
  • 3.37
  • 1.14
  • 826.09
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.12
  • -26.73
  • 0.12
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.17
  • -6.24
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.19
  • 0.18
  • -29.17
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.29
  • 0.25
  • -37.92
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 1.25
  • 2.15
  • 0.41
  • -68.81
  • 0.41
  • 2018-09-30
  • 3.20
  • 3.98
  • 1.31
  • -37.48
  • 1.31
  • 2018-06-30
  • 7.88
  • 6.65
  • 2.09
  • 143.56
  • 2.09
  • 2018-03-31
  • 2.80
  • 2.89
  • 0.86
  • -9.35
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 1.90
  • 1.55
  • 0.95
  • 59.22
  • 0.95
  • 2017-09-30
  • 4.24
  • 3.87
  • 0.59
  • 161.23
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.98
  • 0.78
  • 0.23
  • 734.15
  • 0.23
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.03
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  • 0.03

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