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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

民生加银腾元宝货币A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 57.43% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 42.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 57.43
  • 0.12
  • 42.57
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 66.25
  • 0.13
  • 33.75
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 32.63
  • 0.12
  • 67.37
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 9.88
  • 0.17
  • 90.12
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 4.95
  • 0.11
  • 95.05
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 29.57
  • 0.13
  • 70.43
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.15
  • 96.99
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 3.30
  • 0.19
  • 96.70
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 2.39
  • 0.26
  • 97.61
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.29
  • 0.48
  • 98.71
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 5.80
  • 0.53
  • 94.20
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 4.77
  • 0.98
  • 95.23
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 6.11
  • 1.37
  • 93.89
  • 1.46
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 62.44
  • 0.03
  • 37.56
  • 0.08

民生加银腾元宝货币A 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -30.37%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 -30.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 0.52
  • 0.28
  • -30.37
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.69
  • 0.67
  • 0.41
  • 4.91
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 0.44
  • 0.39
  • 24.08
  • 0.39
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 0.35
  • 0.31
  • 69.25
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 0.35
  • 0.19
  • -42.04
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 0.26
  • 0.12
  • 0.32
  • 73.83
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 1.66
  • 1.60
  • 0.18
  • 53.68
  • 0.18
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.12
  • 7.40
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.11
  • -47.33
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.21
  • 13.58
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.19
  • 14.26
  • 0.19
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 0.27
  • 0.16
  • 7.27
  • 0.16
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.15
  • -4.70
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.16
  • -18.33
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.20
  • -15.46
  • 0.20
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.23
  • -13.70
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.27
  • -15.52
  • 0.27
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.32
  • -35.39
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 0.19
  • 0.49
  • 11.56
  • 0.49
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.44
  • -21.36
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.23
  • 0.56
  • -25.77
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 0.75
  • -26.46
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.72
  • 1.02
  • -40.33
  • 1.02
  • 2018-03-31
  • 4.11
  • 3.85
  • 1.72
  • 17.40
  • 1.72
  • 2017-12-31
  • 3.94
  • 2.66
  • 1.46
  • 712.09
  • 1.46
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.05
  • 0.18
  • 136.75
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 1.43
  • 41.67
  • 0.08
  • -99.81
  • 0.08
  • 2017-03-31
  • 40.72
  • 0.66
  • 40.32
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  • 40.32

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