- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 003477
- 基金简称 南方睿见混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 南方睿见定期开放混合发起
- 投资类型 混合型
- 基金经理 刘骥,陈乐
- 成立日期 2016-12-21
- 成立规模 3.46亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 0.46亿份(2019-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 南方基金管理股份有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 2.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%
投资理念
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资策略
1、资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术选择个券,选择被价格低估的债券进行投资。 本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差,且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 4、权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 5、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 四、投资决策依据和决策程序1、决策依据(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础;(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策,是本基金维护投资人利益的重要保障。 2、决策程序(1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。 (2)提出投资建议:研究员以外部研究报告以及其他信息来源作为参考,对市场进行研究,提出市场运行趋势的分析观点,在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类证券向基金经理做出投资建议。研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。 (3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。 (4)进行风险评估:风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估,并出具风险监控报告。 (5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
现任基金经理
刘骥 上任时间:2019-03-15
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 南方华元A
- 3.01%
- -7.31%
- 4.28%
- 2019-04-10~至今
- 南方华元C
- 2.72%
- -7.31%
- 3.87%
- 2019-04-10~至今
- 南方睿见定期开放混合发起
- 5.03%
- -0.56%
- 6.51%
- 2019-03-15~至今
- 南方宏元A
- 2.18%
- -0.56%
- 2.81%
- 2019-03-15~至今
- 南方宏元C
- 2.05%
- -0.56%
- 2.64%
- 2019-03-15~至今
陈乐 上任时间:2018-06-08
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 南方共享经济灵活配置混合
- 6.85%
- 0.10%
- 13.89%
- 2019-06-21~至今
- 南方利淘A
- 9.72%
- 15.50%
- 10.70%
- 2019-01-25~至今
- 南方利鑫A
- 8.84%
- 15.50%
- 9.73%
- 2019-01-25~至今
- 南方利鑫C
- 8.84%
- 15.50%
- 9.73%
- 2019-01-25~至今
- 南方利淘C
- 9.72%
- 15.50%
- 10.70%
- 2019-01-25~至今
- 南方固胜定期开放混合
- 8.97%
- 12.74%
- 7.87%
- 2018-11-05~至今
- 南方睿见定期开放混合发起
- 9.94%
- -2.03%
- 6.33%
- 2018-06-08~至今
- 南方融尚再融资
- 31.72%
- -14.71%
- 15.59%
- 2018-01-29~至今
- 南方瑞利
- 21.67%
- -10.26%
- 10.39%
- 2017-12-30~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 李璇
- 2016-12-21
- 2019-05-24
- 2年155天
- 6.60%
- 刘霄汉
- 2016-12-21
- 2018-06-28
- 1年190天
- 1.60%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 持有1个及以下封闭期
- 2.50%
- 连续持有2个封闭期
- 2.00%
- 连续持有3个封闭期
- 1.50%
- 连续持有4个封闭期
- 1.00%
- 连续持有5个封闭期
- 0.50%
- 连续持有6个及以上封闭期
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.10%
- 1.20%
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
119.68%1近一年收益率
-
广发医疗保健股票
004851
79.35%2近一年收益率
-
广发纳斯达克100指数(QDII)(人民币)A
270042
38.28%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.69%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.6790%5七日年化收益