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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海联合添鑫3个月定开债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 84.85% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 15.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 84.85
  • 0.00
  • 15.15
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.71
  • 0.45
  • 97.29
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 83.06
  • 0.00
  • 16.94
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 82.45
  • 0.00
  • 17.55
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 91.00
  • 0.00
  • 9.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 89.96
  • 0.00
  • 10.04
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 72.34
  • 0.01
  • 27.66
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 99.34
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.93
  • 99.28
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 0.93
  • 99.00
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.93
  • 98.92
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.94
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海联合添鑫3个月定开债券C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -52.11%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -51.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -52.11
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.01
  • -96.80
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.46
  • 2,979.92
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.64
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.72
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.84
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -57.60
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.56
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.57
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -17.06
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.05
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -9.78
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.45
  • 0.05
  • -89.32
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -0.07
  • 0.56
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.47
  • -49.99
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -0.04
  • 1.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -0.25
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
  • 1.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -0.08
  • 1.02
  • 2019-06-30
  • 0.95
  • 0.00
  • 0.94
  • 13,596,240.20
  • 1.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -58.78
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.59
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.24
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.87
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.35
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.48
  • 0.00
  • 2016-12-31
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