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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海联合添鑫3个月定开债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 43.02% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 56.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 43.02
  • 0.01
  • 56.98
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 39.24
  • 0.01
  • 60.76
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 29.96
  • 0.01
  • 70.04
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 29.43
  • 0.01
  • 70.57
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 86.93
  • 0.01
  • 13.07
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 86.40
  • 0.01
  • 13.60
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 69.22
  • 0.04
  • 30.78
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 5.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 2018-06-30
  • 5.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 2017-12-31
  • 5.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 2017-06-30
  • 5.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 2016-12-31
  • 5.04
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.04

前海联合添鑫3个月定开债券A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -11.60%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -10.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.60
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.78
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -17.69
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.25
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.77
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.08
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.01
  • -85.57
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.48
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.13
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -10.28
  • 0.12
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -10.70
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.12
  • 115.80
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.06
  • 243.83
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -16.93
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -23.74
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -45.90
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.05
  • -40.73
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.92
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 5.06
  • 0.08
  • -98.44
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 0.00
  • 5.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 0.00
  • 5.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 0.00
  • 5.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 0.00
  • 4.96
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • -0.00
  • 4.83
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • -0.00
  • 4.73
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • -0.00
  • 4.81
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • -0.00
  • 4.78
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • -0.00
  • 4.77
  • 2016-12-31
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  • 0.00
  • 5.04
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  • 4.82

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