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净值列表
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分红统计
- 累计分红
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- 最近分红时间
- 0.0578元
- 2
- 2018-10-19
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2018-10-16
- 2018-10-18
- 2018-10-18
- 0.0400元
- 2018-10-19
- 2017-12-18
- 2017-12-20
- 2017-12-20
- 0.0178元
- 2017-12-21
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
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分红公告
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- 公告类型
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热销基金
-
广发纳斯达克100指数（QDII）(人民币）A
270042
17.56%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.75%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.26%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.9060%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-25.45%5近一年收益率