- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实稳元纯债债券A 的基金机构持有 7.14亿份,占总份额的 96.91% ,个人投资者持有 0.23亿份,占总份额的 3.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 7.14
- 96.91
- 0.23
- 3.09
- 7.37
- 2023-06-30
- 7.19
- 96.89
- 0.23
- 3.11
- 7.42
- 2022-12-31
- 12.01
- 93.85
- 0.79
- 6.15
- 12.79
- 2022-06-30
- 0.73
- 55.16
- 0.60
- 44.84
- 1.33
- 2021-12-31
- 7.86
- 89.25
- 0.95
- 10.75
- 8.81
- 2021-06-30
- 8.25
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 8.26
- 2020-12-31
- 5.00
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 5.01
- 2020-06-30
- 5.00
- 99.72
- 0.01
- 0.28
- 5.02
- 2019-12-31
- 5.00
- 99.79
- 0.01
- 0.21
- 5.01
- 2019-06-30
- 5.00
- 99.78
- 0.01
- 0.22
- 5.01
- 2018-12-31
- 5.00
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 5.01
- 2018-06-30
- 5.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.00
- 2017-12-31
- 5.00
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.00
- 2017-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
嘉实稳元纯债债券A 报告期末总份额 7.38亿份,比上期增加 0.08%, 期末净资产 8.47亿元,比上期增加 1.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.03
- 7.38
- 0.08
- 8.47
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.06
- 7.37
- -0.67
- 8.37
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.02
- 7.42
- -0.02
- 8.37
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.08
- 7.42
- -0.54
- 8.31
- 2023-03-31
- 0.01
- 5.34
- 7.46
- -41.67
- 8.29
- 2022-12-31
- 11.17
- 0.34
- 12.79
- 552.26
- 14.08
- 2022-09-30
- 1.07
- 0.43
- 1.96
- 47.63
- 2.17
- 2022-06-30
- 0.33
- 3.05
- 1.33
- -67.19
- 1.46
- 2022-03-31
- 0.66
- 5.42
- 4.05
- -54.04
- 4.40
- 2021-12-31
- 2.97
- 3.78
- 8.81
- -8.37
- 9.54
- 2021-09-30
- 4.32
- 2.97
- 9.61
- 16.40
- 10.31
- 2021-06-30
- 2.73
- 0.11
- 8.26
- 46.37
- 8.96
- 2021-03-31
- 0.64
- 0.00
- 5.64
- 12.70
- 6.25
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- -0.02
- 5.49
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 5.01
- -0.16
- 5.46
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.01
- 5.02
- -0.02
- 5.44
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 5.02
- 0.09
- 5.42
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- -0.02
- 5.32
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.01
- 5.01
- 0.01
- 5.28
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.01
- 5.21
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.01
- 5.01
- 0.08
- 5.17
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.00
- 5.01
- 0.08
- 5.10
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.02
- 5.13
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.02
- 5.18
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.06
- 5.11
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.03
- 5.02
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.04
- 5.09
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- --
- 5.05