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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实稳宏债券C 的基金机构持有 2.81亿份，占总份额的 83.25% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 16.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.81
  • 83.25
  • 0.57
  • 16.75
  • 3.38
  • 2023-12-31
  • 0.80
  • 47.59
  • 0.88
  • 52.41
  • 1.68
  • 2023-06-30
  • 3.19
  • 81.73
  • 0.71
  • 18.27
  • 3.91
  • 2022-12-31
  • 2.80
  • 80.02
  • 0.70
  • 19.98
  • 3.50
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 18.21
  • 0.78
  • 81.79
  • 0.95
  • 2021-12-31
  • 0.73
  • 47.09
  • 0.82
  • 52.91
  • 1.55
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 18.38
  • 0.23
  • 81.62
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 16.53
  • 0.27
  • 83.47
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.29
  • 99.47
  • 0.29
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 9.32
  • 0.26
  • 90.68
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 20.65
  • 0.15
  • 79.35
  • 0.19

嘉实稳宏债券C 报告期末总份额 2.69亿份，比上期增加 -20.21%， 期末净资产 3.63亿元，比上期增加 -19.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.71
  • 2.69
  • -20.21
  • 3.63
  • 2024-06-30
  • 2.25
  • 0.77
  • 3.38
  • 78.55
  • 4.53
  • 2024-03-31
  • 0.83
  • 0.62
  • 1.89
  • 12.74
  • 2.54
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 1.03
  • 1.68
  • -34.11
  • 2.30
  • 2023-09-30
  • 0.83
  • 2.19
  • 2.55
  • -34.82
  • 3.59
  • 2023-06-30
  • 1.74
  • 0.25
  • 3.91
  • 61.95
  • 5.78
  • 2023-03-31
  • 0.45
  • 1.53
  • 2.41
  • -31.07
  • 3.61
  • 2022-12-31
  • 0.86
  • 0.11
  • 3.50
  • 27.31
  • 4.96
  • 2022-09-30
  • 2.14
  • 0.34
  • 2.75
  • 189.48
  • 4.14
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 0.36
  • 0.95
  • -4.91
  • 1.50
  • 2022-03-31
  • 0.45
  • 1.00
  • 1.00
  • -35.40
  • 1.50
  • 2021-12-31
  • 1.26
  • 0.41
  • 1.55
  • 121.01
  • 2.57
  • 2021-09-30
  • 0.82
  • 0.41
  • 0.70
  • 144.75
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.29
  • 6.24
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.27
  • -15.37
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.06
  • 0.32
  • 29.83
  • 0.41
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.17
  • 0.24
  • -14.65
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 0.29
  • -33.80
  • 0.34
  • 2020-03-31
  • 0.53
  • 0.38
  • 0.43
  • 51.44
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.13
  • 0.29
  • 68.67
  • 0.33
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.17
  • 44.63
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.12
  • 2.99
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.11
  • 74.11
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.66
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.82
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.07
  • -40.26
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.11
  • -40.89
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.19
  • -17.76
  • 0.19
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 2.25
  • 0.23
  • --
  • 0.24

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