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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实稳宏债券A 的基金机构持有 5.70亿份，占总份额的 83.95% ，个人投资者持有 1.09亿份，占总份额的 16.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.70
  • 83.95
  • 1.09
  • 16.05
  • 6.79
  • 2023-12-31
  • 7.93
  • 86.47
  • 1.24
  • 13.53
  • 9.17
  • 2023-06-30
  • 5.95
  • 80.22
  • 1.47
  • 19.78
  • 7.41
  • 2022-12-31
  • 2.73
  • 62.66
  • 1.63
  • 37.34
  • 4.36
  • 2022-06-30
  • 2.39
  • 55.87
  • 1.89
  • 44.13
  • 4.28
  • 2021-12-31
  • 2.31
  • 54.19
  • 1.95
  • 45.81
  • 4.26
  • 2021-06-30
  • 0.71
  • 54.34
  • 0.60
  • 45.66
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 49.29
  • 0.55
  • 50.71
  • 1.09
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 44.69
  • 0.66
  • 55.31
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 36.64
  • 0.46
  • 63.36
  • 0.72
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 28.51
  • 0.25
  • 71.49
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24

嘉实稳宏债券A 报告期末总份额 4.80亿份，比上期增加 -29.27%， 期末净资产 6.63亿元，比上期增加 -28.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 2.07
  • 4.80
  • -29.27
  • 6.63
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 0.70
  • 6.79
  • -6.61
  • 9.33
  • 2024-03-31
  • 0.77
  • 2.67
  • 7.27
  • -20.73
  • 10.00
  • 2023-12-31
  • 1.05
  • 0.93
  • 9.17
  • 1.30
  • 12.87
  • 2023-09-30
  • 2.58
  • 0.94
  • 9.05
  • 22.12
  • 13.05
  • 2023-06-30
  • 2.16
  • 0.53
  • 7.41
  • 28.08
  • 11.21
  • 2023-03-31
  • 2.00
  • 0.57
  • 5.79
  • 32.80
  • 8.83
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 1.00
  • 4.36
  • -14.46
  • 6.29
  • 2022-09-30
  • 1.76
  • 0.95
  • 5.09
  • 18.96
  • 7.81
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 2.26
  • 4.28
  • -29.02
  • 6.87
  • 2022-03-31
  • 2.58
  • 0.81
  • 6.03
  • 41.58
  • 9.24
  • 2021-12-31
  • 2.08
  • 0.42
  • 4.26
  • 63.63
  • 7.19
  • 2021-09-30
  • 1.53
  • 0.24
  • 2.60
  • 99.03
  • 4.04
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 0.08
  • 1.31
  • 20.34
  • 1.83
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.17
  • 1.09
  • -0.17
  • 1.46
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 1.09
  • -3.77
  • 1.43
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 0.34
  • 1.13
  • -5.83
  • 1.45
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 0.83
  • 1.20
  • -30.53
  • 1.45
  • 2020-03-31
  • 1.75
  • 0.75
  • 1.73
  • 139.30
  • 1.99
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 0.29
  • 0.72
  • 27.09
  • 0.85
  • 2019-09-30
  • 0.37
  • 0.15
  • 0.57
  • 62.45
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.35
  • -0.46
  • 0.35
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.06
  • 0.35
  • 173.94
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -3.15
  • 0.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -11.15
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.15
  • -13.96
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.17
  • -26.73
  • 0.18
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.24
  • -33.27
  • 0.24
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.35
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  • 0.36

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