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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰润泰纯债债券A 的基金机构持有 11.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 2023-12-31
  • 11.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 2023-06-30
  • 11.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 2022-12-31
  • 11.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 2022-06-30
  • 11.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 2021-12-31
  • 11.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 2021-06-30
  • 11.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 2020-12-31
  • 11.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 2020-06-30
  • 11.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 2019-12-31
  • 32.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.10
  • 2019-06-30
  • 42.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • 2018-12-31
  • 42.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • 2018-06-30
  • 42.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • 2017-12-31
  • 42.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • 2017-06-30
  • 42.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10

国泰润泰纯债债券A 报告期末总份额 11.10亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 12.12亿元，比上期增加 0.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
  • 12.12
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
  • 12.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
  • 12.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 0.00
  • 11.92
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
  • 11.85
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
  • 11.80
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 0.00
  • 11.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 0.00
  • 11.65
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
  • 11.64
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • 0.00
  • 11.57
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
  • 11.47
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
  • 11.40
  • 2021-09-30
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  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
  • 11.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 11.10
  • -0.00
  • 11.37
  • 2020-09-30
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2020-06-30
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  • 21.00
  • 11.10
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  • 11.28
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.10
  • -0.00
  • 32.52
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 32.10
  • -23.75
  • 32.58
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • 0.00
  • 44.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • 0.00
  • 43.56
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • 0.00
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  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • 0.00
  • 42.78
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • 0.00
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  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • -0.00
  • 42.98
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  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • -0.00
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  • 0.00
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  • -0.00
  • 42.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.10
  • -0.00
  • 42.32
  • 2017-06-30
  • 0.00
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